Сравнение FIGR vs MS

Тикер 1

Тикер 2

FIGR14

25MS

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock (FIGR) и Morgan Stanley (MS) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MS крупнее в 50.6× (316,20 млрд $ vs 6,25 млрд $). MS торгуется с P/E 17.08, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE FIGR — 17.59%, у MS — 16.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIGR удерживает чистую маржу на уровне 28.96%, опережая MS (15.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MS обеспечивает 2.02% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MS набирает 64 из 100 по техническому скорингу, FIGR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество MS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Morgan Stanley

MSNYSE

200,47 $+2,70 $ (+1,37%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 316,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIGRMS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MS — P/E 17.08 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MS оценён ниже: 2.59 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MS — 2.72, у FIGR — 6.12. EV/EBITDA MS — 21.04, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FIGR (17.59% vs 16.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGR — 28.96%, у MS — 15.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка MS значительно выше: D/E 3.45 vs 0.18 у FIGR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FIGRMS

Показатель	FIGR	MS
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	17.08
P/B	6.12	2.72
P/S	10.66	2.59
PEG	0.01	0.59
EV/EBITDA	25.10	21.04
Рентабельность
ROE	17.59%	16.38%
ROA	6.58%	1.15%
Валовая маржа	90.01%	57.99%
Операц. маржа	32.93%	19.48%
Чистая маржа	28.96%	15.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	3.45
Текущая ликв.	1.90	1.61
Быстрая ликв.	1.90	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.02%
Коэфф. выплат	0.04%	36.76%
EPS	$0.83	$11.57
Балансовая стоим.	$5.95	$73.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу MS: скоринг 64/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGR — 47.7, MS — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. FIGR и MS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.2% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIGR — 20.2 (слабый тренд), MS — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, MS — 1.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	MS
Осцилляторы
RSI (14)	47.73	64.21
Stochastic %K	18.19	97.42
CCI (20)	-14.99	155.46
MFI	70.01	51.73
Williams %R	-81.81	-2.58
MACD гистограмма	-0.12	-0.43
Momentum (10)	-1.60	4.42
Тренд
ADX	20.23	25.16
Цена vs EMA 9	-5.64%	+2.49%
Цена vs EMA 20	-3.37%	+3.87%
Цена vs SMA 50	+3.19%	+10.74%
Цена vs SMA 200	—	+17.57%
Объём
CMF	0.24	-0.01
Volume Ratio	50.56	126.62
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	1.35
ATR %	8.44%	2.38%
Sharpe (1г)	—	1.61
RS Rating	—	78.00
52w от хая	-53.33	-0.17
BB ширина	33.66	5.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, MS — 114,98 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, MS — 16,86 млрд $. MS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, MS — 46,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIGR	MS
Выручка	457,21 млн $	114,98 млрд $
Чистая прибыль	133,86 млн $	16,86 млрд $
EPS (TTM)	$0.54	$10.34
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	49 млрд $
Free Cash Flow	62,57 млн $	46,10 млрд $

Дивиденды

MS выплачивает дивиденды с доходностью 2.02% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, MS — 36.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIGR	MS
Див. доходность	—	2.02%
Годовые дивиденды	—	$2.00
Коэфф. выплат	0.04%	36.76%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), MS — в ноябре (+8.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), MS — март (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +19.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

+1.2

-2.6

-4.9

+4.9

+1.8

+1.0

+4.9

+2.2

-1.2

+2.8

+8.5

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Morgan Stanley?

Мультипликатор P/E у Morgan Stanley ниже (17.08 vs 44.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIGR или MS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIGR — 17.59%, MS — 16.38%. Преимущество у FIGR.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Morgan Stanley?

Morgan Stanley выплачивает дивиденды с доходностью 2.02%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Morgan Stanley?

Выручка FIGR за TTM — 457,21 млн $, MS — 114,98 млрд $. MS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIGR или MS?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, MS — 15.13%. FIGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или MS?

Технический скоринг: FIGR — 54/100, MS — 64/100. MS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или MS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу MS по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией