Сравнение FIGR vs MORN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MORN торгуется с P/E 16.75, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MORN дешевле: 2.62 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MORN — 10.31, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MORN (30.01% vs 17.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGR — 28.96%, у MORN — 16.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у MORN — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 16.75 | |
| P/B | 6.12 | 6.62 | |
| P/S | 10.66 | 2.62 | |
| PEG | 0.01 | 1.63 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 30.01% | |
| ROA | 6.58% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 61.71% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 16.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 19.19% | |
| EPS | $0.83 | $10.30 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $26.05 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), MORN — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, MORN на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), MORN — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 53.60 | |
| CCI (20) | -53.48 | -40.42 | |
| MFI | 64.19 | 49.75 | |
| Williams %R | -92.21 | -46.40 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -3.13 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 11.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | -0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -16.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 77.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 0.42 | |
| ATR % | 9.08% | 4.41% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.81 | |
| RS Rating | — | 7.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -45.52 | |
| BB ширина | 32.12 | 13.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, MORN — 2,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, MORN — 374,20 млн $. MORN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, MORN — 442,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 374,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 589,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 442,60 млн $ |
Дивиденды
MORN выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MORN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, MORN — 19.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 19.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.18% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для MORN — октябре (+5.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), MORN — сентябрь (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Morningstar, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или MORN?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Morningstar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Morningstar, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или MORN?
Какая акция лучше по технике — FIGR или MORN?
Что лучше купить — FIGR или MORN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией