Сравнение FIGR vs MKTX

Тикер 1

Тикер 2

FIGR11

25MKTX

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock (FIGR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу MKTX — P/E 15.72 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE MKTX — 24.27%, у FIGR — 17.59%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MKTX удерживает чистую маржу на уровне 35.34%, опережая FIGR (28.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MKTX обеспечивает 2.24% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIGR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:11 — убедительное преимущество MKTX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

MarketAxess Holdings Inc.

MKTXNASDAQ

136,25 $-1,53 $ (-1,11%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 4,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIGRMKTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MKTX оценён рынком дешевле: 15.72 против 44.03 у FIGR (разница составляет 64.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MKTX оценён ниже: 5.59 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MKTX — 4.09, у FIGR — 6.12. EV/EBITDA MKTX — 10.30, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MKTX (24.27% vs 17.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MKTX — 35.34%, у FIGR — 28.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у MKTX — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIGRMKTX

Показатель	FIGR	MKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	15.72
P/B	6.12	4.09
P/S	10.66	5.59
PEG	0.01	0.34
EV/EBITDA	25.10	10.30
Рентабельность
ROE	17.59%	24.27%
ROA	6.58%	13.45%
Валовая маржа	90.01%	70.47%
Операц. маржа	32.93%	41.08%
Чистая маржа	28.96%	35.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	0.25
Текущая ликв.	1.90	24.26
Быстрая ликв.	1.90	24.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.24%
Коэфф. выплат	0.04%	36.88%
EPS	$0.83	$8.77
Балансовая стоим.	$5.95	$34.10

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 44/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGR — 42.7, MKTX — 30.0. FIGR в зоне нейтральная зона, а MKTX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, MKTX на -15.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, MKTX — -0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRMKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	MKTX
Осцилляторы
RSI (14)	42.74	29.97
Stochastic %K	7.79	4.63
CCI (20)	-53.48	-114.10
MFI	64.19	29.23
Williams %R	-92.21	-95.37
MACD гистограмма	-0.42	-0.43
Momentum (10)	-3.13	-16.41
Тренд
ADX	19.26	47.39
Цена vs EMA 9	-8.89%	-3.75%
Цена vs EMA 20	-7.96%	-7.84%
Цена vs SMA 50	-2.34%	-15.95%
Цена vs SMA 200	—	-21.01%
Объём
CMF	0.23	-0.18
Volume Ratio	103.54	128.05
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	-0.26
ATR %	9.08%	3.49%
Sharpe (1г)	—	-1.82
RS Rating	—	13.00
52w от хая	-55.92	-40.28
BB ширина	32.12	22.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, MKTX — 849,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, MKTX — 246,63 млн $. MKTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, MKTX — 373,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIGR	MKTX
Выручка	457,21 млн $	849,20 млн $
Чистая прибыль	133,86 млн $	246,63 млн $
EPS (TTM)	$0.54	$6.66
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	382,14 млн $
Free Cash Flow	62,57 млн $	373,94 млн $

Дивиденды

MKTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.24% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, MKTX — 36.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIGR	MKTX
Див. доходность	—	2.24%
Годовые дивиденды	—	$1.56
Коэфф. выплат	0.04%	36.88%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), MKTX — в октябре (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), MKTX — сентябрь (-6.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +8.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

MKTX

+0.5

+1.2

-1.0

-1.4

+1.9

-0.3

+3.3

-1.0

-6.5

+4.3

+4.0

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или MarketAxess Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у MarketAxess Holdings Inc. ниже (15.72 vs 44.03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FIGR или MKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIGR — 17.59%, MKTX — 24.27%. Преимущество у MKTX.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и MarketAxess Holdings Inc.?

MarketAxess Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.24%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или MarketAxess Holdings Inc.?

Выручка FIGR за TTM — 457,21 млн $, MKTX — 849,20 млн $. MKTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIGR или MKTX?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, MKTX — 35.34%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или MKTX?

Технический скоринг: FIGR — 44/100, MKTX — 25/100. FIGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или MKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:25 в пользу MKTX по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией