Сравнение FIGR vs MARA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MARA (P/E -2.45) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FIGR показывает P/E 44.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MARA дешевле: 5.78 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MARA дешевле: 2.24 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MARA оценён ниже: 4.87 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MARA работает в убыток — ROE -52.07%, тогда как FIGR показывает рентабельность 17.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MARA (-234.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, MARA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | -2.45 | |
| P/B | 6.12 | 2.24 | |
| P/S | 10.66 | 5.78 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 4.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | -52.07% | |
| ROA | 6.58% | -41.18% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 0.30% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 16.90% | |
| Чистая маржа | 28.96% | -234.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 0.00% | |
| EPS | $0.83 | $-5.36 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $6.14 | |
Технический анализ
MARA набирает 84 из 100 по техническому скорингу, FIGR — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), MARA — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MARA торгуется выше SMA 50 (27.4%), тогда как FIGR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), MARA — 28.9 (выраженный тренд). MARA демонстрирует выраженный тренд, а FIGR — нет. По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 3.37). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 90.16 | |
| CCI (20) | -53.48 | 126.65 | |
| MFI | 64.19 | 66.25 | |
| Williams %R | -92.21 | -9.84 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.13 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 28.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +5.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +9.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +27.38% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +5.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 77.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 3.37 | |
| ATR % | 9.08% | 6.86% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.10 | |
| RS Rating | — | 20.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -42.22 | |
| BB ширина | 32.12 | 25.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, MARA — 907,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MARA убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд $), тогда как FIGR генерирует прибыль (133,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, MARA — -312,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 907,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 94,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -312,35 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIGR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для MARA — ноябре (+31.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для MARA — март (-12.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +61.39% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Marathon Digital Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или MARA?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIGR или MARA?
Что лучше купить — FIGR или MARA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией