ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIGR vs LPLA

Тикер 1
Тикер 2
FIGR16
24LPLA
FIGR против LPLA — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LPLA крупнее в 5,2× (29,65 млрд $ vs 5,74 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPLA с P/E 29,44 (у FIGR — 28,55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала LPLA составляет 18,45%, что превышает показатель FIGR (18,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 31,59% против 5,13% у LPLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0,32% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. FIGR набирает 82 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LPLA побеждает по числу метрик: 24 против 16 у FIGR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FIGR
Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock
FIGRNASDAQ
$31,43-$0,45 (-1,41%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 5,74 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
4.2
Качество
8.5
Рост
10.0
Техника
8.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
LPLANASDAQ
$370,67-$4,29 (-1,14%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 29,65 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.2
Качество
7.6
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

FIGRLPLA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LPLA выглядит привлекательнее: 29,44 против 28,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1,51 против 7,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 13,27 vs 19,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPLA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,45% против 18,59% у FIGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 31,59%, LPLA — 5,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0,16, LPLA — 1,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGRLPLA
ПоказательFIGRLPLAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28,5529,44
P/B4,885,15
P/S7,651,51
PEG0,02-2,03
EV/EBITDA19,7513,27
Рентабельность
ROE18,59%18,45%
ROA7,86%5,09%
Валовая маржа43,18%25,19%
Операц. маржа33,87%10,70%
Чистая маржа31,59%5,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,161,30
Текущая ликв.1,862,46
Быстрая ликв.1,862,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,32%
Коэфф. выплат0,00%9,54%
EPS$1,08$12,59
Балансовая стоим.$6,44$72,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 82/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 57,5, LPLA — 70,1. FIGR в зоне нейтральная зона, а LPLA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIGR на 7,6%, LPLA на 16,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LPLA выше SMA 200 (+11,9%), FIGR — ниже (-15,2%). Долгосрочный тренд в пользу LPLA. Сила тренда по ADX: FIGR — 14,4 (нет тренда), LPLA — 39,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета FIGR — -0,02, LPLA — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRLPLA
Общая оценка
82
72
Осцилляторы
67
53
Тренд
67
69
Объём
69
69
Волатильность
59
53
ИндикаторFIGRLPLAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,5070,06
Stochastic %K75,7084,00
CCI (20)137,3490,10
MFI57,9775,31
Williams %R-24,30-16,00
MACD гистограмма0,571,04
Momentum (10)6,5216,97
Тренд
ADX14,4439,74
Цена vs EMA 9+5,90%+1,21%
Цена vs EMA 20+7,70%+5,17%
Цена vs SMA 50+7,61%+16,19%
Цена vs SMA 200-15,20%+11,92%
Объём
CMF0,060,07
Volume Ratio128,0157,80
Волатильность и статистика
Beta-0,020,82
ATR %7,12%2,54%
Sharpe (1г)—0,16
RS Rating—43,00
52w от хая-59,71-7,37
BB ширина27,7120,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIGR — +63,70%, LPLA — +37,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, LPLA — 863,02 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 41,92 млн $, LPLA — -993,42 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFIGRLPLAЛидер
Выручка457,21 млн $16,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+63.70%+37.20%
Чистая прибыль133,86 млн $863,02 млн $
Рост прибыли (г/г)+677.60%-18.50%
EPS (TTM)$0,54$10,97
Операц. Cash Flow62,57 млн $-423,04 млн $
Free Cash Flow41,92 млн $-993,42 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0,32% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории.

ПоказательFIGRLPLAЛидер
Див. доходность—0,32%
Годовые дивиденды—$0,90
Коэфф. выплат—9,54%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-2,09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30,04%), LPLA — в ноябре (+6,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51,67%), для LPLA — март (-4,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIGR
+30,0
-51,7
+14,2
+6,7
-3,0
-8,1
-23,8
+0,0
+16,9
+4,7
-13,4
+16,4
LPLA
+3,2
-1,7
-4,2
+5,7
+3,7
-1,3
+5,4
+2,7
+1,3
+5,8
+6,1
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или LPL Financial Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29,44 vs 28,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FIGR или LPLA?
ROE FIGR — 18,59%, LPLA — 18,45%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и LPL Financial Holdings Inc.?
LPL Financial Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,32%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или LPL Financial Holdings Inc.?
По объёму выручки: FIGR — 457,21 млн $, LPLA — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FIGR или LPLA?
Чистая маржа FIGR — 31,59%, LPLA — 5,13%. FIGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FIGR или LPLA?
Технический скоринг: FIGR — 82/100, LPLA — 72/100. FIGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIGR или LPLA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FIGR выигрывает 16, LPLA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией