Сравнение FIGR vs LPLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LPLA выглядит привлекательнее: 25.24 против 44.03. Премия к оценке FIGR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPLA дешевле: 4.00 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 12.03 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPLA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.04% против 17.59% у FIGR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 28.96%, LPLA — 4.93%. У FIGR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, LPLA — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGR | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 25.24 | |
| P/B | 6.12 | 4.00 | |
| P/S | 10.66 | 1.24 | |
| PEG | 0.01 | -1.11 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 12.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 17.04% | |
| ROA | 6.58% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 23.56% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 9.72% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 24.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 24.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 10.66% | |
| EPS | $0.83 | $11.24 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $70.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIGR: скоринг 44/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIGR — 42.7, LPLA — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, LPLA на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), LPLA — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета FIGR — -0.45, LPLA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 1.79 | |
| CCI (20) | -53.48 | -120.46 | |
| MFI | 64.19 | 21.94 | |
| Williams %R | -92.21 | -98.21 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -3.45 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -40.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 19.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | -4.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | -6.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | -7.54% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -16.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 141.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 1.04 | |
| ATR % | 9.08% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.82 | |
| RS Rating | — | 18.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -29.67 | |
| BB ширина | 32.12 | 21.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, LPLA — 863,02 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, LPLA — -993,42 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 863,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $10.97 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -423,04 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -993,42 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0.42% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, LPLA — 10.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | LPLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 10.66% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), LPLA — в ноябре (+6.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для LPLA — март (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или LPL Financial Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или LPLA?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и LPL Financial Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или LPL Financial Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или LPLA?
Какая акция лучше по технике — FIGR или LPLA?
Что лучше купить — FIGR или LPLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией