Сравнение FIGR vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JEF торгуется с P/E 15,18, тогда как FIGR — с P/E 36,63. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0,94 против 8,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1,14 против 4,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIGR оценён ниже: 23,28 vs 25,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,59% против 8,51% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 28,96%, JEF — 7,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 1,02, JEF — 3,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,63 | 15,18 | |
| P/B | 4,81 | 1,14 | |
| P/S | 8,42 | 0,94 | |
| PEG | 0,02 | 0,43 | |
| EV/EBITDA | 23,28 | 25,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,59% | 8,51% | |
| ROA | 6,58% | 1,13% | |
| Валовая маржа | 90,01% | 67,92% | |
| Операц. маржа | 32,93% | 7,49% | |
| Чистая маржа | 28,96% | 7,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,02 | 3,48 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,10 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,84% | |
| Коэфф. выплат | 0,04% | 41,38% | |
| EPS | $0,83 | $4,17 | |
| Балансовая стоим. | $5,95 | $49,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JEF: скоринг 79/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 49,2, JEF — 54,5. Обе акции находятся в одной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как FIGR ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JEF выше SMA 200 (+5,0%), FIGR — ниже (-23,5%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. Сила тренда по ADX: FIGR — 14,0 (нет тренда), JEF — 14,7 (нет тренда). Волатильность: бета FIGR — -0,02, JEF — 1,76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,20 | 54,48 | |
| Stochastic %K | 47,87 | 76,21 | |
| CCI (20) | -13,94 | 85,20 | |
| MFI | 53,39 | 52,47 | |
| Williams %R | -52,13 | -23,79 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,07 | |
| Momentum (10) | -0,64 | 0,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,02 | 14,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,01% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,59% | +1,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,50% | +1,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,46% | +5,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 64,04 | 98,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 1,76 | |
| ATR % | 7,33% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,05 | |
| RS Rating | — | 31,00 | |
| 52w от хая | -63,33 | -20,72 | |
| BB ширина | 27,56 | 9,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIGR — +63,70%, JEF — +2,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, JEF — 710,48 млн $. JEF генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 41,92 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 10,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.70% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 710,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +677.60% | -4.40% | |
| EPS (TTM) | $0,54 | $2,93 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,92 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 2,84% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0,04%, JEF — 41,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,84% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 0,04% | 41,38% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30,04%), JEF — в ноябре (+8,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51,67%), для JEF — март (-7,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или JEF?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или JEF?
Какая акция лучше по технике — FIGR или JEF?
Что лучше купить — FIGR или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией