Сравнение FIGR vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
JEF торгуется с P/E 14.97, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) JEF оценён ниже: 0.94 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIGR оценён ниже: 25.10 vs 27.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.59% против 7.08% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FIGR — 28.96%, JEF — 6.61%. У FIGR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.04, тогда как FIGR практически без долга (D/E 0.18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 14.97 | |
| P/B | 6.12 | 1.05 | |
| P/S | 10.66 | 0.94 | |
| PEG | 0.01 | 7.49 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 27.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 7.08% | |
| ROA | 6.58% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 58.81% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 6.75% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 3.04 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 50.44% | |
| EPS | $0.83 | $3.45 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $49.52 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 42.7, JEF — 63.4. Обе акции находятся в одной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (15.0%), тогда как FIGR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета FIGR — -0.45, JEF — 1.94. JEF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 63.41 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 71.20 | |
| CCI (20) | -53.48 | 50.34 | |
| MFI | 64.19 | 62.57 | |
| Williams %R | -92.21 | -28.80 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -3.13 | 0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 25.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +1.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +15.01% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -5.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 84.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 1.94 | |
| ATR % | 9.08% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.29 | |
| RS Rating | — | 42.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -26.17 | |
| BB ширина | 32.12 | 15.92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, JEF — 10,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, JEF — 710,48 млн $. JEF генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 10,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 710,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $2.93 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 3.10% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, JEF — 50.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 50.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), JEF — в ноябре (+8.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +16.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или JEF?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или JEF?
Какая акция лучше по технике — FIGR или JEF?
Что лучше купить — FIGR или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией