Сравнение FIGR vs ICE

Тикер 1

Тикер 2

FIGR16

22ICE

Инвесторы часто выбирают между FIGR и ICE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ICE крупнее в 13.7× (85,67 млрд $ vs 6,25 млрд $). ICE торгуется с P/E 21.94, тогда как FIGR — с P/E 44.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FIGR составляет 17.59%, что превышает показатель ICE (13.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ICE впереди: 29.98% против 28.96% у FIGR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ICE выплачивает дивиденды с доходностью 1.29% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FIGR сильнее: 44/100 против 32/100 у ICE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ICE побеждает по числу метрик: 22 против 16 у FIGR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Intercontinental Exchange, Inc.

ICENYSE

151,49 $-0,20 $ (-0,13%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 85,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.3

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIGRICE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ICE — P/E 21.94 vs 44.03 у FIGR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ICE дешевле: 6.56 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2.91 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ICE оценён ниже: 15.87 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.59% против 13.57% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 29.98%, FIGR — 28.96%. У ICE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, ICE — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGRICE

Показатель	FIGR	ICE
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	21.94
P/B	6.12	2.91
P/S	10.66	6.56
PEG	0.01	0.52
EV/EBITDA	25.10	15.87
Рентабельность
ROE	17.59%	13.57%
ROA	6.58%	2.19%
Валовая маржа	90.01%	68.98%
Операц. маржа	32.93%	40.84%
Чистая маржа	28.96%	29.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	0.71
Текущая ликв.	1.90	1.01
Быстрая ликв.	1.90	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.29%
Коэфф. выплат	0.04%	28.67%
EPS	$0.83	$6.91
Балансовая стоим.	$5.95	$52.14

Технический анализ

FIGR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ICE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), ICE — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, ICE на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), ICE — 14.6 (нет тренда). По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 0.44). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRICE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	ICE
Осцилляторы
RSI (14)	42.74	38.59
Stochastic %K	7.79	1.85
CCI (20)	-53.48	-206.05
MFI	64.19	37.79
Williams %R	-92.21	-98.15
MACD гистограмма	-0.42	-0.18
Momentum (10)	-3.13	-1.71
Тренд
ADX	19.26	14.58
Цена vs EMA 9	-8.89%	-1.91%
Цена vs EMA 20	-7.96%	-2.77%
Цена vs SMA 50	-2.34%	-4.22%
Цена vs SMA 200	—	-7.28%
Объём
CMF	0.23	-0.11
Volume Ratio	103.54	112.39
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	0.44
ATR %	9.08%	2.30%
Sharpe (1г)	—	-0.73
RS Rating	—	29.00
52w от хая	-55.92	-19.89
BB ширина	32.12	4.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, ICE — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, ICE — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIGR	ICE
Выручка	457,21 млн $	12,64 млрд $
Чистая прибыль	133,86 млн $	3,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.54	$5.80
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	4,66 млрд $
Free Cash Flow	62,57 млн $	4,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ICE обеспечивает 1.29% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, ICE — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIGR	ICE
Див. доходность	—	1.29%
Годовые дивиденды	—	$2.08
Коэфф. выплат	0.04%	28.67%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для ICE — ноябре (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для ICE — сентябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +13.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

ICE

+3.3

-2.3

-1.1

+0.8

+1.5

+3.2

+2.7

-3.7

+0.2

+6.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Intercontinental Exchange, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intercontinental Exchange, Inc.: P/E 21.94 против 44.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIGR или ICE?

ROE FIGR — 17.59%, ICE — 13.57%. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Intercontinental Exchange, Inc.?

Intercontinental Exchange, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.29%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Intercontinental Exchange, Inc.?

По объёму выручки: FIGR — 457,21 млн $, ICE — 12,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FIGR или ICE?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, ICE — 29.98%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — FIGR или ICE?

Технический скоринг: FIGR — 44/100, ICE — 32/100. FIGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или ICE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIGR выигрывает 16, ICE — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией