Сравнение FIGR vs ICE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ICE — P/E 21,06 vs 36,63 у FIGR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ICE дешевле: 6,26 против 8,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2,86 против 4,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ICE оценён ниже: 14,83 vs 23,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FIGR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,59% против 13,81% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ICE — 30,00%, FIGR — 28,96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 1,02, ICE — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIGR | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,63 | 21,06 | |
| P/B | 4,81 | 2,86 | |
| P/S | 8,42 | 6,26 | |
| PEG | 0,02 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 23,28 | 14,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,59% | 13,81% | |
| ROA | 6,58% | 2,31% | |
| Валовая маржа | 90,01% | 73,42% | |
| Операц. маржа | 32,93% | 44,92% | |
| Чистая маржа | 28,96% | 30,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,02 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,10 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,10 | 0,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,34% | |
| Коэфф. выплат | 0,04% | 28,33% | |
| EPS | $0,83 | $7,14 | |
| Балансовая стоим. | $5,95 | $52,57 | |
Технический анализ
ICE набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FIGR — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 49,2 (нейтральная зона), ICE — 59,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ICE торгуется выше SMA 50 (6,9%), тогда как FIGR ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGR — 14,0 (нет тренда), ICE — 35,1 (выраженный тренд). По бете FIGR стабильнее (-0,02 vs 0,28). Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,20 | 59,31 | |
| Stochastic %K | 47,87 | 57,67 | |
| CCI (20) | -13,94 | 54,12 | |
| MFI | 53,39 | 61,34 | |
| Williams %R | -52,13 | -42,33 | |
| MACD гистограмма | 0,06 | 0,38 | |
| Momentum (10) | -0,64 | 6,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,02 | 35,08 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,01% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,59% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,50% | +6,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,46% | -3,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 64,04 | 82,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,28 | |
| ATR % | 7,33% | 2,75% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,95 | |
| RS Rating | — | 19,00 | |
| 52w от хая | -63,33 | -20,91 | |
| BB ширина | 27,56 | 17,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, ICE — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIGR растёт быстрее по выручке: +63,70% год к году против +7,50% у ICE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 41,92 млн $, ICE — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +63.70% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 3,30 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +677.60% | +20.00% | |
| EPS (TTM) | $0,54 | $5,80 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 41,92 млн $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ICE обеспечивает 1,34% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0,04%, ICE — 28,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,34% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,08 | |
| Коэфф. выплат | 0,04% | 28,33% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30,04%), для ICE — ноябре (+6,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51,67%), для ICE — сентябрь (-3,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или ICE?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или ICE?
Какая акция лучше по технике — FIGR или ICE?
Что лучше купить — FIGR или ICE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией