Сравнение FIGR vs IBKR

Тикер 1

Тикер 2

FIGR10

26IBKR

Сравнение Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock (FIGR) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Брокеры и инвестбанки». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IBKR крупнее в 23.1× (144,18 млрд $ vs 6,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IBKR выглядит привлекательнее: 35.96 против 44.03. Премия к оценке FIGR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует IBKR (19.89% vs 17.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FIGR — 28.96%, у IBKR — 9.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: IBKR обеспечивает 0.38% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу IBKR: скоринг 71/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:10 в пользу IBKR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIGRIBKR

Фундаментальный анализ

IBKR торгуется с P/E 35.96, тогда как FIGR — с P/E 44.03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу FIGR: 10.66 vs 13.57 у IBKR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IBKR — 12.49, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IBKR — 19.89%, у FIGR — 17.59%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FIGR удерживает чистую маржу на уровне 28.96%, опережая IBKR (9.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 5.73 vs 0.18 у FIGR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

FIGRIBKR

Показатель	FIGR	IBKR
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	35.96
P/B	6.12	6.68
P/S	10.66	13.57
PEG	0.01	1.29
EV/EBITDA	25.10	12.49
Рентабельность
ROE	17.59%	19.89%
ROA	6.58%	0.47%
Валовая маржа	90.01%	91.74%
Операц. маржа	32.93%	86.76%
Чистая маржа	28.96%	9.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	5.73
Текущая ликв.	1.90	16927.92
Быстрая ликв.	1.90	16927.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.38%
Коэфф. выплат	0.04%	10.31%
EPS	$0.83	$2.33
Балансовая стоим.	$5.95	$47.73

Технический анализ

По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 44/100 у FIGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGR составляет 42.7 (нейтральная зона), у IBKR — 56.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 10.7%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), IBKR — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIGR менее волатилен — бета -0.45 против 1.92 у IBKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRIBKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	IBKR
Осцилляторы
RSI (14)	42.74	56.68
Stochastic %K	7.79	42.27
CCI (20)	-53.48	22.84
MFI	64.19	45.72
Williams %R	-92.21	-57.73
MACD гистограмма	-0.42	-0.45
Momentum (10)	-3.13	0.12
Тренд
ADX	19.26	25.71
Цена vs EMA 9	-8.89%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-7.96%	+1.27%
Цена vs SMA 50	-2.34%	+10.68%
Цена vs SMA 200	—	+20.42%
Объём
CMF	0.23	0.18
Volume Ratio	103.54	99.38
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	1.92
ATR %	9.08%	3.11%
Sharpe (1г)	—	1.42
RS Rating	—	85.00
52w от хая	-55.92	-5.21
BB ширина	32.12	16.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGR — 457,21 млн $, IBKR — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, IBKR — 984 млн $. IBKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, IBKR — 15,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIGR	IBKR
Выручка	457,21 млн $	10,23 млрд $
Чистая прибыль	133,86 млн $	984 млн $
EPS (TTM)	$0.54	$2.23
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	15,81 млрд $
Free Cash Flow	62,57 млн $	15,74 млрд $

Дивиденды

IBKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.38% годовых, тогда как FIGR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, IBKR — 10.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	FIGR	IBKR
Див. доходность	—	0.38%
Годовые дивиденды	—	$0.17
Коэфф. выплат	0.04%	10.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.98%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGR приходится на январе (+30.04%), а IBKR — на ноябре (+5.50%). Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), IBKR — март (-4.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Interactive Brokers Group, Inc.?

По P/E Interactive Brokers Group, Inc. оценена ниже: 35.96 против 44.03. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FIGR или IBKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIGR — 17.59%, IBKR — 19.89%. Преимущество у IBKR.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Interactive Brokers Group, Inc.?

Interactive Brokers Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.38%. Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Interactive Brokers Group, Inc.?

Выручка FIGR за TTM — 457,21 млн $, IBKR — 10,23 млрд $. IBKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIGR или IBKR?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, IBKR — 9.77%. FIGR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или IBKR?

Технический скоринг: FIGR — 44/100, IBKR — 71/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или IBKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:26 в пользу IBKR по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией