Сравнение FIGR vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HUT имеет отрицательный P/E (-34.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FIGR прибылен с P/E 44.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FIGR: 10.66 vs 38.18 у HUT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIGR дешевле: 6.12 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FIGR оценён ниже: 25.10 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как FIGR показывает рентабельность 17.59%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, HUT — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | -34.31 | |
| P/B | 6.12 | 7.76 | |
| P/S | 10.66 | 38.18 | |
| PEG | 0.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | -20.57% | |
| ROA | 6.58% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 28.96% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 0.00% | |
| EPS | $0.83 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $15.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HUT сильнее: 77/100 против 44/100 у FIGR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIGR составляет 42.7 (нейтральная зона), у HUT — 58.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HUT торгуется выше SMA 50 (48.6%), тогда как FIGR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), HUT — 31.9 (выраженный тренд). HUT демонстрирует выраженный тренд, а FIGR — нет. FIGR менее волатилен — бета -0.45 против 4.85 у HUT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 57.94 | |
| CCI (20) | -53.48 | 38.74 | |
| MFI | 64.19 | 67.42 | |
| Williams %R | -92.21 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.97 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 4.85 | |
| ATR % | 9.08% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.17 | |
| RS Rating | — | 99.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -6.18 | |
| BB ширина | 32.12 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIGR — 457,21 млн $, HUT — 15,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как FIGR генерирует прибыль (133,86 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, HUT — -342,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIGR | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIGR приходится на январе (+30.04%), а HUT — на октябре (+20.59%). Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для HUT — март (-13.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — FIGR или HUT?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — FIGR или HUT?
Что лучше купить — FIGR или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией