Сравнение FIGR vs HOOD

Тикер 1

Тикер 2

FIGR13

20HOOD

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock (FIGR) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HOOD крупнее в 10.9× (68,37 млрд $ vs 6,25 млрд $). По мультипликатору P/E HOOD оценён рынком дешевле: 35.91 против 44.03 у FIGR (разница составляет 18.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HOOD (21.61% vs 17.59%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 41.12%, у FIGR — 28.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу FIGR сильнее: 44/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 20:13 в пользу HOOD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock

FIGRNASDAQ

34,38 $-2,02 $ (-5,55%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 6,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.3

Качество

8.2

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIGRHOOD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HOOD с P/E 35.91 (у FIGR — 44.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FIGR дешевле: 10.66 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FIGR — 25.10, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOOD — 21.61%, у FIGR — 17.59%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая FIGR (28.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у HOOD — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIGRHOOD

Показатель	FIGR	HOOD
Мультипликаторы оценки
P/E	44.03	35.91
P/B	6.12	7.31
P/S	10.66	14.79
PEG	0.01	1.96
EV/EBITDA	25.10	28.42
Рентабельность
ROE	17.59%	21.61%
ROA	6.58%	4.17%
Валовая маржа	90.01%	82.27%
Операц. маржа	32.93%	46.28%
Чистая маржа	28.96%	41.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.18	0.00
Текущая ликв.	1.90	1.22
Быстрая ликв.	1.90	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.04%	0.00%
EPS	$0.83	$2.11
Балансовая стоим.	$5.95	$10.77

Технический анализ

FIGR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), HOOD — 46.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: FIGR на -2.3%, HOOD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), HOOD — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 3.18). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGRHOOD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIGR	HOOD
Осцилляторы
RSI (14)	42.74	46.88
Stochastic %K	7.79	30.44
CCI (20)	-53.48	-61.68
MFI	64.19	64.08
Williams %R	-92.21	-69.56
MACD гистограмма	-0.42	-0.42
Momentum (10)	-3.13	-3.29
Тренд
ADX	19.26	13.59
Цена vs EMA 9	-8.89%	-1.53%
Цена vs EMA 20	-7.96%	-2.42%
Цена vs SMA 50	-2.34%	-0.73%
Цена vs SMA 200	—	-27.74%
Объём
CMF	0.23	0.02
Volume Ratio	103.54	64.12
Волатильность и статистика
Beta	-0.45	3.18
ATR %	9.08%	5.67%
Sharpe (1г)	—	0.49
RS Rating	—	59.00
52w от хая	-55.92	-50.76
BB ширина	32.12	18.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, HOOD — 4,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, HOOD — 1,88 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, HOOD — 1,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIGR	HOOD
Выручка	457,21 млн $	4,47 млрд $
Чистая прибыль	133,86 млн $	1,88 млрд $
EPS (TTM)	$0.54	$2.12
Операц. Cash Flow	62,57 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	62,57 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FIGR	HOOD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	0.04%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для HOOD — мае (+16.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), HOOD — апрель (-6.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +23.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIGR

+30.0

-51.7

+14.2

+6.7

+0.0

+16.9

+4.7

-13.4

+16.4

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Robinhood Markets, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Robinhood Markets, Inc.: P/E 35.91 против 44.03. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FIGR или HOOD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIGR — 17.59%, HOOD — 21.61%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Robinhood Markets, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Robinhood Markets, Inc.?

Выручка FIGR за TTM — 457,21 млн $, HOOD — 4,47 млрд $. HOOD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FIGR или HOOD?

Чистая маржа FIGR — 28.96%, HOOD — 41.12%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FIGR или HOOD?

Технический скоринг: FIGR — 44/100, HOOD — 34/100. FIGR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIGR или HOOD?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:20 в пользу HOOD по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией