Сравнение FIGR vs HLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HLI с P/E 23.32 (у FIGR — 44.03). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HLI дешевле: 3.97 против 10.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HLI дешевле: 4.24 против 6.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HLI оценён ниже: 14.87 vs 25.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HLI составляет 18.79%, что превышает показатель FIGR (17.59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIGR впереди: 28.96% против 16.26% у HLI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIGR — 0.18, HLI — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIGR | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | 23.32 | |
| P/B | 6.12 | 4.24 | |
| P/S | 10.66 | 3.97 | |
| PEG | 0.01 | 4.57 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 14.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | 18.79% | |
| ROA | 6.58% | 9.88% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 21.49% | |
| Чистая маржа | 28.96% | 16.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 40.73% | |
| EPS | $0.83 | $6.42 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $36.97 | |
Технический анализ
FIGR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, HLI — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIGR — 42.7 (нейтральная зона), HLI — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HLI торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как FIGR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), HLI — 24.1 (слабый тренд). По бете FIGR стабильнее (-0.45 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает FIGR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 49.52 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 56.77 | |
| CCI (20) | -53.48 | -56.34 | |
| MFI | 64.19 | 49.78 | |
| Williams %R | -92.21 | -43.23 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -3.13 | -1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 24.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -13.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 75.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 0.88 | |
| ATR % | 9.08% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.59 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -28.44 | |
| BB ширина | 32.12 | 9.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIGR — 457,21 млн $, HLI — 2,62 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIGR — 133,86 млн $, HLI — 425,70 млн $. HLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIGR генерирует 62,57 млн $, HLI — 808,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIGR | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 2,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | 425,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $6.40 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | 848,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | 808,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HLI обеспечивает 1.60% годовой доходности, FIGR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HLI выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIGR не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FIGR — 0.04%, HLI — 40.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FIGR | HLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.60% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | 40.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIGR — январе (+30.04%), для HLI — ноябре (+4.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIGR — февраль (-51.67%), для HLI — март (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIGR: +23.98% против +18.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Houlihan Lokey, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIGR или HLI?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Houlihan Lokey, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Houlihan Lokey, Inc.?
У кого выше маржинальность — FIGR или HLI?
Какая акция лучше по технике — FIGR или HLI?
Что лучше купить — FIGR или HLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией