Сравнение FIGR vs GLXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GLXY отрицательный (-79.70) — компания генерирует убытки. FIGR прибылен, P/E составляет 44.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GLXY оценён ниже: 0.16 против 10.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GLXY — 2.94, у FIGR — 6.12. EV/EBITDA GLXY — 12.17, у FIGR — 25.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GLXY отрицательный (-3.82%), что говорит об убыточности. FIGR генерирует прибыль с ROE 17.59%. По этому критерию преимущество однозначно. GLXY убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIGR — 0.18, у GLXY — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIGR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.03 | -79.70 | |
| P/B | 6.12 | 2.94 | |
| P/S | 10.66 | 0.16 | |
| PEG | 0.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 25.10 | 12.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.59% | -3.82% | |
| ROA | 6.58% | -0.67% | |
| Валовая маржа | 90.01% | 2.45% | |
| Операц. маржа | 32.93% | 1.54% | |
| Чистая маржа | 28.96% | -0.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.18 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 1.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.90 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | -14.10% | |
| EPS | $0.83 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $5.95 | $14.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GLXY: скоринг 74/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIGR — 42.7, GLXY — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GLXY выше на 20.6%, FIGR — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FIGR — 19.3 (нет тренда), GLXY — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIGR — -0.45, GLXY — 3.72. GLXY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIGR составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIGR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.74 | 56.53 | |
| Stochastic %K | 7.79 | 49.22 | |
| CCI (20) | -53.48 | 14.82 | |
| MFI | 64.19 | 66.76 | |
| Williams %R | -92.21 | -50.78 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -3.13 | 0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.26 | 26.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.89% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.96% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.34% | +20.56% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +8.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 103.54 | 81.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.45 | 3.72 | |
| ATR % | 9.08% | 6.69% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.70 | |
| RS Rating | — | 60.00 | |
| 52w от хая | -55.92 | -35.61 | |
| BB ширина | 32.12 | 28.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIGR генерирует 457,21 млн $, GLXY — 61,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FIGR зарабатывает 133,86 млн $, а GLXY фиксирует убыток (-84,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FIGR — 62,57 млн $, GLXY — -1,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIGR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 457,21 млн $ | 61,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 133,86 млн $ | -84,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 62,57 млн $ | -256,47 млн $ | |
| Free Cash Flow | 62,57 млн $ | -1,45 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIGR | GLXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0.04% | -14.10% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIGR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+30.04%), GLXY — в апреле (+57.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIGR — февраль (-51.67%), GLXY — ноябрь (-23.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLXY: +57.56% против +23.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Galaxy Digital?
У кого выше рентабельность — FIGR или GLXY?
Какие дивиденды у Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock и Galaxy Digital?
Какая компания крупнее по выручке — Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock или Galaxy Digital?
Какая акция лучше по технике — FIGR или GLXY?
Что лучше купить — FIGR или GLXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией