Сравнение FIG vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FIG (P/E -8.07), ни ZETA (P/E -176.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у FIG — 8.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -176.18 | |
| P/B | 8.11 | 4.63 | |
| P/S | 9.48 | 3.19 | |
| PEG | 0.06 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -3.04% | |
| ROA | -63.96% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 65/100 у ZETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 58.89 | |
| CCI (20) | 98.69 | 39.06 | |
| MFI | 78.75 | 41.27 | |
| Williams %R | -52.87 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 2.72 | |
| ATR % | 7.60% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.72 | |
| RS Rating | — | 72.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -27.51 | |
| BB ширина | 42.69 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, ZETA — -31,51 млн $. ZETA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — FIG или ZETA?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — FIG или ZETA?
Что лучше купить — FIG или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией