Сравнение FIG vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8,06) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 33,91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 5,15 против 9,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 9,06 против 25,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-108,20%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 82,40%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,06 | 33,91 | |
| P/B | 9,06 | 25,00 | |
| P/S | 9,66 | 5,15 | |
| PEG | 0,07 | -1,72 | |
| EV/EBITDA | -7,78 | 17,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 82,40% | |
| ROA | -67,12% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 90,02% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 25,13% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | -$2,99 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $2,41 | |
Технический анализ
FIG набирает 80 из 100 по техническому скорингу, YOU — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 56,1 (нейтральная зона), YOU — 40,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 15,9%, YOU — ниже на -5,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YOU выше SMA 200 (+13,0%), FIG — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: FIG — 16,0 (нет тренда), YOU — 16,5 (нет тренда). По бете YOU стабильнее (0,74 vs 1,37). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,12 | 40,73 | |
| Stochastic %K | 63,99 | 4,45 | |
| CCI (20) | 51,45 | -121,23 | |
| MFI | 73,65 | 48,16 | |
| Williams %R | -36,01 | -95,55 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,39 | |
| Momentum (10) | 2,45 | -2,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,96 | 16,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,64% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,47% | -5,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,87% | -5,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,90% | +13,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 102,34 | 113,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 0,74 | |
| ATR % | 8,33% | 6,74% | |
| Sharpe (1г) | -1,03 | 0,97 | |
| RS Rating | 1,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -72,10 | -25,80 | |
| BB ширина | 30,78 | 14,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +16,90% у YOU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -35.70% | — |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,46% годовой доходности, FIG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — мае (+36,07%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или YOU?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или YOU?
Что лучше купить — FIG или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией