Сравнение FIG vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 8.11 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. YOU генерирует прибыль с ROE 106.71%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 36.43 | |
| P/B | 8.11 | 33.19 | |
| P/S | 9.48 | 6.62 | |
| PEG | 0.06 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 106.71% | |
| ROA | -63.96% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-2.80 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+56.3%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.06). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 97.62 | |
| CCI (20) | 98.69 | 164.40 | |
| MFI | 78.75 | 85.78 | |
| Williams %R | -52.87 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.06 | |
| ATR % | 7.60% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.71 | |
| RS Rating | — | 94.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -0.34 | |
| BB ширина | 42.69 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: YOU зарабатывает 109,17 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, FIG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или YOU?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или YOU?
Что лучше купить — FIG или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией