Сравнение FIG vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. XYZ генерирует прибыль с ROE 3.64%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 52.58 | |
| P/B | 8.11 | 1.95 | |
| P/S | 9.48 | 1.72 | |
| PEG | 0.06 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 3.64% | |
| ROA | -63.96% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 33.01 | |
| CCI (20) | 98.69 | -62.47 | |
| MFI | 78.75 | 37.56 | |
| Williams %R | -52.87 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 2.05 | |
| ATR % | 7.60% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.55 | |
| RS Rating | — | 67.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -14.07 | |
| BB ширина | 42.69 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: XYZ зарабатывает 1,30 млрд $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или XYZ?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или XYZ?
Что лучше купить — FIG или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией