Сравнение FIG vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-7,39) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 18,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,26 против 8,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 4,78, у FIG — 8,31. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как WEX показывает рентабельность 28,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 3,98 vs 0,05 у FIG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FIG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,39 | 18,21 | |
| P/B | 8,31 | 4,78 | |
| P/S | 8,86 | 2,26 | |
| PEG | 0,06 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | -7,12 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 28,22% | |
| ROA | -67,12% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $38,75 | |
Технический анализ
WEX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, FIG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 50,2 (нейтральная зона), WEX — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIG и WEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,5% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WEX выше SMA 200 (+20,5%), FIG — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу WEX. ADX: FIG — 16,9 (нет тренда), WEX — 38,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0,56 vs 1,37). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 39,51 | 81,97 | |
| CCI (20) | 5,68 | 75,12 | |
| MFI | 65,94 | 70,38 | |
| Williams %R | -60,49 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 2,17 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,91 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,22% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,47% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,89% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 122,16 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 0,56 | |
| ATR % | 8,90% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | 0,30 | |
| RS Rating | 1,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -74,41 | -3,72 | |
| BB ширина | 30,28 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как WEX генерирует прибыль (304,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — мае (+36,07%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42,39%), WEX — октябрь (-4,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или WEX?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или WEX?
Что лучше купить — FIG или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией