Сравнение FIG vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

FIG18

19WDAY

Инвесторы часто выбирают между FIG и WDAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WDAY крупнее в 3.1× (32,30 млрд $ vs 10,52 млрд $). FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDAY прибылен с P/E 47.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между FIG и WDAY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIGWDAY

Фундаментальный анализ

P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. WDAY генерирует прибыль с ROE 7.97%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGWDAY

Показатель	FIG	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	47.73
P/B	8.11	4.24
P/S	9.48	3.51
PEG	0.06	1.50
EV/EBITDA	-7.45	24.87
Рентабельность
ROE	-101.33%	7.97%
ROA	-63.96%	3.83%
Валовая маржа	79.78%	75.70%
Операц. маржа	-126.41%	8.90%
Чистая маржа	-126.19%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.49
Текущая ликв.	2.50	1.32
Быстрая ликв.	2.50	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$2.65
Балансовая стоим.	$2.78	$29.87

Технический анализ

FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 7.8%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 0.56). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	46.63
Stochastic %K	47.13	39.84
CCI (20)	98.69	-40.07
MFI	78.75	42.11
Williams %R	-52.87	-60.16
MACD гистограмма	0.57	0.52
Momentum (10)	2.54	-9.03
Тренд
ADX	24.91	12.65
Цена vs EMA 9	+4.70%	-2.12%
Цена vs EMA 20	+9.28%	-2.01%
Цена vs SMA 50	+7.85%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-35.64%
Объём
CMF	0.12	0.23
Volume Ratio	8.32	182.51
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	0.56
ATR %	7.60%	5.67%
Sharpe (1г)	—	-1.84
RS Rating	—	3.00
52w от хая	-84.20	-55.63
BB ширина	42.69	13.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WDAY зарабатывает 693 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	WDAY
Выручка	1,06 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	693 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$2.60
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	246,24 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FIG	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Workday, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или WDAY?

ROE FIG — -101.33%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или WDAY?

Технический скоринг: FIG — 73/100, WDAY — 34/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 18, WDAY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией