Сравнение FIG vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FIG: 9.48 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 33.01 | |
| P/B | 8.11 | -12.54 | |
| P/S | 9.48 | 16.38 | |
| PEG | 0.06 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -39.99% | |
| ROA | -63.96% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-2.80 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $-24.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.20 у VRSN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 92.57 | |
| CCI (20) | 98.69 | 117.30 | |
| MFI | 78.75 | 87.43 | |
| Williams %R | -52.87 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.20 | |
| ATR % | 7.60% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.33 | |
| RS Rating | — | 49.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -1.50 | |
| BB ширина | 42.69 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRSN зарабатывает 825,70 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, FIG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или VRSN?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или VRSN?
Что лучше купить — FIG или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией