ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FIG vs VRNS

Тикер 1
Тикер 2
FIG12
24VRNS
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Figma, Inc. (FIG) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FIG крупнее в 2.9× (10,52 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни FIG (P/E -8.07), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу FIG: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. VRNS побеждает по числу метрик: 24 против 12 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FIG
Figma, Inc.
FIGNYSE
21,59 $-0,99 $ (-4,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10,52 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
7.8
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VRNS
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQ
30,66 $-0,44 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank3.1
Стоимость
8.6
Качество
3.9
Рост
4.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

FIGVRNS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, VRNS — -27.62. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VRNS: 5.53 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGVRNS
ПоказательFIGVRNSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.07-27.62
P/B8.117.94
P/S9.485.53
PEG0.060.88
EV/EBITDA-7.45-31.25
Рентабельность
ROE-101.33%-26.10%
ROA-63.96%-7.98%
Валовая маржа79.78%78.11%
Операц. маржа-126.41%-22.30%
Чистая маржа-126.19%-19.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.041.13
Текущая ликв.2.501.69
Быстрая ликв.2.501.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.80$-1.13
Балансовая стоим.$2.78$3.92

Технический анализ

По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 61/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.93 у VRNS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGVRNS
Общая оценка
73
61
Осцилляторы
61
59
Тренд
57
67
Объём
69
50
Волатильность
59
38
ИндикаторFIGVRNSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.8473.69
Stochastic %K47.1399.16
CCI (20)98.69175.63
MFI78.7571.93
Williams %R-52.87-0.84
MACD гистограмма0.570.23
Momentum (10)2.543.49
Тренд
ADX24.9130.84
Цена vs EMA 9+4.70%+8.15%
Цена vs EMA 20+9.28%+13.24%
Цена vs SMA 50+7.85%+25.61%
Цена vs SMA 200-42.70%-17.34%
Объём
CMF0.120.04
Volume Ratio8.3283.86
Волатильность и статистика
Beta-0.190.93
ATR %7.60%4.74%
Sharpe (1г)—-0.25
RS Rating—12.00
52w от хая-84.20-51.33
BB ширина42.6924.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, VRNS — -129,32 млн $. VRNS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFIGVRNSЛидер
Выручка1,06 млрд $623,53 млн $
Чистая прибыль-1,25 млрд $-129,32 млн $
EPS (TTM)$-2.45$-1.13
Операц. Cash Flow250,68 млн $147,43 млн $
Free Cash Flow246,24 млн $134,80 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательFIGVRNSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а VRNS — на августе (+8.60%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FIG
-31.1
+22.5
-27.8
-13.3
+0.0
+0.0
+0.0
-42.4
-20.9
-0.9
-25.3
+4.7
VRNS
+3.3
-2.0
-3.1
+3.8
+6.4
+3.0
+4.0
+8.6
-2.5
-3.1
+4.1
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — FIG или VRNS?
ROE FIG — -101.33%, VRNS — -26.10%. VRNS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — FIG или VRNS?
Технический скоринг: FIG — 73/100, VRNS — 61/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FIG или VRNS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 12, VRNS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией