Сравнение FIG vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 33.23 | |
| P/B | 8.11 | 6.88 | |
| P/S | 9.48 | 2.10 | |
| PEG | 0.06 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 20.74% | |
| ROA | -63.96% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $3.39 | |
Технический анализ
FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 13.09 | |
| CCI (20) | 98.69 | -81.82 | |
| MFI | 78.75 | 39.13 | |
| Williams %R | -52.87 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.25 | |
| ATR % | 7.60% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.33 | |
| RS Rating | — | 5.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -53.04 | |
| BB ширина | 42.69 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или TOST?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или TOST?
Что лучше купить — FIG или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией