Сравнение FIG vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

FIG14

21TEAM

FIG против TEAM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TEAM крупнее в 2.1× (21,59 млрд $ vs 10,52 млрд $). Ни FIG (P/E -8.07), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TEAM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TEAM побеждает по числу метрик: 21 против 14 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FIGTEAM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, TEAM — -103.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 8.11 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FIGTEAM

Показатель	FIG	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	-103.79
P/B	8.11	25.60
P/S	9.48	3.66
PEG	0.06	-2.06
EV/EBITDA	-7.45	-836.93
Рентабельность
ROE	-101.33%	-16.70%
ROA	-63.96%	-3.84%
Валовая маржа	79.78%	83.85%
Операц. маржа	-126.41%	-3.71%
Чистая маржа	-126.19%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	1.41
Текущая ликв.	2.50	0.70
Быстрая ликв.	2.50	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$-0.83
Балансовая стоим.	$2.78	$3.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIG: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIG — 54.8, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FIG — -0.19, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	56.16
Stochastic %K	47.13	44.32
CCI (20)	98.69	24.77
MFI	78.75	56.60
Williams %R	-52.87	-55.68
MACD гистограмма	0.57	-0.05
Momentum (10)	2.54	-2.57
Тренд
ADX	24.91	23.16
Цена vs EMA 9	+4.70%	+0.40%
Цена vs EMA 20	+9.28%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-33.68%
Объём
CMF	0.12	0.25
Volume Ratio	8.32	45.84
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	0.91
ATR %	7.60%	7.18%
Sharpe (1г)	—	-1.38
RS Rating	—	2.00
52w от хая	-84.20	-62.89
BB ширина	42.69	43.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, TEAM — -256,69 млн $. TEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	TEAM
Выручка	1,06 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$-0.98
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	246,24 млн $	1,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIG	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или TEAM?

ROE FIG — -101.33%, TEAM — -16.70%. TEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или TEAM?

Технический скоринг: FIG — 73/100, TEAM — 61/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 14, TEAM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией