Сравнение FIG vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

FIG16

21SOUN

FIG против SOUN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIG крупнее в 2.9× (10,52 млрд $ vs 3,60 млрд $). Ни FIG (P/E -8.07), ни SOUN (P/E -16.93) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIGSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, SOUN — -16.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FIG оценён ниже: 9.48 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSOUN

Показатель	FIG	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	-16.93
P/B	8.11	6.21
P/S	9.48	19.88
PEG	0.06	0.01
EV/EBITDA	-7.45	-27.70
Рентабельность
ROE	-101.33%	-40.15%
ROA	-63.96%	-26.20%
Валовая маржа	79.78%	37.96%
Операц. маржа	-126.41%	-115.93%
Чистая маржа	-126.19%	-91.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.01
Текущая ликв.	2.50	3.94
Быстрая ликв.	2.50	3.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$-0.50
Балансовая стоим.	$2.78	$1.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIG: скоринг 73/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIG — 54.8, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета FIG — -0.19, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	50.72
Stochastic %K	47.13	21.46
CCI (20)	98.69	-33.01
MFI	78.75	51.76
Williams %R	-52.87	-78.54
MACD гистограмма	0.57	-0.09
Momentum (10)	2.54	-1.31
Тренд
ADX	24.91	23.28
Цена vs EMA 9	+4.70%	-1.55%
Цена vs EMA 20	+9.28%	-0.56%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+8.83%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-27.53%
Объём
CMF	0.12	0.21
Volume Ratio	8.32	82.73
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	3.16
ATR %	7.60%	6.47%
Sharpe (1г)	—	0.16
RS Rating	—	25.00
52w от хая	-84.20	-62.47
BB ширина	42.69	23.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	SOUN
Выручка	1,06 млрд $	168,92 млн $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$-0.03
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	0 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIG	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или SOUN?

ROE FIG — -101.33%, SOUN — -40.15%. SOUN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или SOUN?

Технический скоринг: FIG — 73/100, SOUN — 46/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 16, SOUN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией