Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIG vs SOUN

Тикер 1

Тикер 2

FIG12

27SOUN

FIG против SOUN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIG крупнее в 3,6× (11,58 млрд $ vs 3,22 млрд $). Ни FIG (P/E -7,54), ни SOUN (P/E -22,15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 57/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SOUN побеждает по числу метрик: 27 против 12 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

$23,75-$1,12 (-4,50%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,58 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.8

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

$7,40-$0,01 (-0,13%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,22 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.2

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIGSOUN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -7,54, SOUN — -22,15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) FIG оценён ниже: 9,03 против 15,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,46 против 8,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSOUN

Показатель	FIG	SOUN
Мультипликаторы оценки
P/E	-7,54	-22,15
P/B	8,48	6,46
P/S	9,03	15,87
PEG	0,06	0,01
EV/EBITDA	-7,26	-52,36
Рентабельность
ROE	-108,20%	-30,22%
ROA	-67,12%	-20,52%
Валовая маржа	79,14%	37,37%
Операц. маржа	-123,84%	-89,68%
Чистая маржа	-123,15%	-67,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,01
Текущая ликв.	2,45	3,91
Быстрая ликв.	2,45	3,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,99	-$0,32
Балансовая стоим.	$2,80	$1,15

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 57/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FIG — 50,8, SOUN — 59,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 8,8%, SOUN на 9,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 14,3 (нет тренда), SOUN — 20,7 (слабый тренд). Волатильность: бета FIG — 1,38, SOUN — 3,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSOUN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	SOUN
Осцилляторы
RSI (14)	50,75	58,98
Stochastic %K	41,68	68,90
CCI (20)	14,44	118,98
MFI	77,50	62,91
Williams %R	-58,32	-31,10
MACD гистограмма	-0,11	0,18
Momentum (10)	-1,01	1,70
Тренд
ADX	14,31	20,66
Цена vs EMA 9	-3,30%	+4,54%
Цена vs EMA 20	-0,73%	+8,75%
Цена vs SMA 50	+8,78%	+9,15%
Цена vs SMA 200	-13,90%	-18,13%
Объём
CMF	0,13	-0,19
Volume Ratio	58,08	46,38
Волатильность и статистика
Beta	1,38	3,07
ATR %	8,45%	6,72%
Sharpe (1г)	-1,26	-0,74
RS Rating	1,00	2,00
52w от хая	-73,90	-66,62
BB ширина	30,91	34,97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SOUN — +99,40%, FIG — +41,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, SOUN — -14,01 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	SOUN
Выручка	1,06 млрд $	168,92 млн $
Рост выручки (г/г)	+41.00%	+99.40%
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-14,01 млн $
EPS (TTM)	-$2,45	-$0,03
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	-98,22 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	-103,12 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIG	SOUN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+36,07%), SOUN — в феврале (+89,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31,1

+22,5

-27,8

-13,3

+36,1

-33,3

+12,4

-42,4

-20,9

-0,9

-25,3

+4,7

SOUN

-4,6

+89,3

-11,5

-4,3

+1,6

-10,8

+1,6

+4,3

+1,1

-5,6

+9,9

+35,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или SOUN?

ROE FIG — -108,20%, SOUN — -30,22%. SOUN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и SoundHound AI, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или SoundHound AI, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или SOUN?

Технический скоринг: FIG — 57/100, SOUN — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или SOUN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FIG выигрывает 12, SOUN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией