Сравнение FIG vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у SHOP — 10.91. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 102.75 | |
| P/B | 8.11 | 10.91 | |
| P/S | 9.48 | 11.02 | |
| PEG | 0.06 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 10.52% | |
| ROA | -63.96% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 30.69 | |
| CCI (20) | 98.69 | -45.13 | |
| MFI | 78.75 | 43.43 | |
| Williams %R | -52.87 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 2.33 | |
| ATR % | 7.60% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.10 | |
| RS Rating | — | 32.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -42.44 | |
| BB ширина | 42.69 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как SHOP генерирует прибыль (1,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или SHOP?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или SHOP?
Что лучше купить — FIG или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией