Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIG vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

FIG13

26SAIL

Инвесторы часто выбирают между FIG и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни FIG (P/E -7,39), ни SAIL (P/E -69,11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SAIL сильнее: 71/100 против 58/100 у FIG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SAIL побеждает по числу метрик: 26 против 13 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

$25,32+$2,04 (+8,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,34 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.8

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

$18,83+$0,17 (+0,91%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,68 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

5.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FIGSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -7,39, SAIL — -69,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1,54 против 8,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSAIL

Показатель	FIG	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-7,39	-69,11
P/B	8,31	1,54
P/S	8,86	9,44
PEG	0,06	-0,28
EV/EBITDA	-7,12	809,58
Рентабельность
ROE	-108,20%	-2,30%
ROA	-67,12%	-2,09%
Валовая маржа	79,14%	66,39%
Операц. маржа	-123,84%	-18,05%
Чистая маржа	-123,15%	-14,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,00
Текущая ликв.	2,45	1,39
Быстрая ликв.	2,45	1,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,99	-$0,28
Балансовая стоим.	$2,80	$12,12

Технический анализ

SAIL набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FIG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 50,2 (нейтральная зона), SAIL — 72,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 6,5%, SAIL на 19,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SAIL выше SMA 200 (+15,2%), FIG — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу SAIL. Сила тренда по ADX: FIG — 16,9 (нет тренда), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). По бете FIG стабильнее (1,37 vs 1,52). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	50,16	72,26
Stochastic %K	39,51	94,84
CCI (20)	5,68	180,99
MFI	65,94	55,19
Williams %R	-60,49	-5,16
MACD гистограмма	0,05	0,31
Momentum (10)	2,17	3,71
Тренд
ADX	16,91	27,12
Цена vs EMA 9	-5,22%	+8,56%
Цена vs EMA 20	-1,66%	+14,43%
Цена vs SMA 50	+6,47%	+19,79%
Цена vs SMA 200	-16,89%	+15,21%
Объём
CMF	0,15	0,13
Volume Ratio	122,16	90,31
Волатильность и статистика
Beta	1,37	1,52
ATR %	8,90%	5,00%
Sharpe (1г)	-1,15	0,10
RS Rating	1,00	27,00
52w от хая	-74,41	-22,25
BB ширина	30,28	31,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +24,40% у SAIL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	SAIL
Выручка	1,06 млрд $	1,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+41.00%	+24.40%
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	-$2,45	-$0,52
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FIG	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — мае (+36,07%), для SAIL — мае (+28,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31,1

+22,5

-27,8

-13,3

+36,1

-33,3

+12,4

-42,4

-20,9

-0,9

-25,3

+4,7

SAIL

-17,2

-0,6

-14,1

-10,3

+28,4

+3,9

+6,2

+0,1

+5,2

-4,9

-14,3

+9,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или SAIL?

ROE FIG — -108,20%, SAIL — -2,30%. SAIL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или SAIL?

Технический скоринг: FIG — 58/100, SAIL — 71/100. SAIL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FIG выигрывает 13, SAIL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией