Сравнение FIG vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

FIG10

27SAIL

Инвесторы часто выбирают между FIG и SAIL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Ни FIG (P/E -8.07), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SAIL побеждает по числу метрик: 27 против 10 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

FIGSAIL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGSAIL

Показатель	FIG	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	-31.17
P/B	8.11	1.23
P/S	9.48	7.93
PEG	0.06	-0.19
EV/EBITDA	-7.45	-90.04
Рентабельность
ROE	-101.33%	-3.96%
ROA	-63.96%	-3.55%
Валовая маржа	79.78%	64.47%
Операц. маржа	-126.41%	-28.70%
Чистая маржа	-126.19%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.00
Текущая ликв.	2.50	1.32
Быстрая ликв.	2.50	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$-0.48
Балансовая стоим.	$2.78	$12.18

Технический анализ

FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), SAIL — 19.5 (нет тренда). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.64). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	71.47
Stochastic %K	47.13	97.88
CCI (20)	98.69	167.52
MFI	78.75	63.34
Williams %R	-52.87	-2.12
MACD гистограмма	0.57	0.40
Momentum (10)	2.54	2.82
Тренд
ADX	24.91	19.46
Цена vs EMA 9	+4.70%	+8.45%
Цена vs EMA 20	+9.28%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+19.44%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-15.30%
Объём
CMF	0.12	0.24
Volume Ratio	8.32	69.08
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	1.64
ATR %	7.60%	5.42%
Sharpe (1г)	—	-0.04
RS Rating	—	22.00
52w от хая	-84.20	-39.84
BB ширина	42.69	38.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, SAIL — -270,05 млн $. SAIL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	SAIL
Выручка	1,06 млрд $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$-0.52
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FIG	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или SAIL?

ROE FIG — -101.33%, SAIL — -3.96%. SAIL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или SailPoint, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или SAIL?

Технический скоринг: FIG — 73/100, SAIL — 67/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или SAIL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 10, SAIL — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией