Сравнение FIG vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, S — -13.35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6.02 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -13.35 | |
| P/B | 8.11 | 4.19 | |
| P/S | 9.48 | 6.02 | |
| PEG | 0.06 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -29.84% | |
| ROA | -63.96% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $4.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 95.89 | |
| CCI (20) | 98.69 | 148.07 | |
| MFI | 78.75 | 85.61 | |
| Williams %R | -52.87 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.22 | |
| ATR % | 7.60% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.10 | |
| RS Rating | — | 31.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -16.03 | |
| BB ширина | 42.69 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, S — -450,74 млн $. S генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или S?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или S?
Что лучше купить — FIG или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией