Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FIG vs S

Тикер 1

Тикер 2

FIG11

31S

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Figma, Inc. (FIG) и SentinelOne, Inc. (S). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FIG крупнее в 1,7× (12,38 млрд $ vs 7,49 млрд $). Ни FIG (P/E -7,39), ни S (P/E -22,29) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу S: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. S побеждает по числу метрик: 31 против 11 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

$25,39+$2,10 (+9,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,38 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

7.8

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

SentinelOne, Inc.

SNYSE

$22,23+$0,83 (+3,88%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,49 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

9.1

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FIGS

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E FIG — -7,39, S — -22,29. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу S: 6,87 vs 8,86 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,01 против 8,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGS

Показатель	FIG	S
Мультипликаторы оценки
P/E	-7,39	-22,29
P/B	8,31	5,01
P/S	8,86	6,87
PEG	0,06	-0,92
EV/EBITDA	-7,12	-30,78
Рентабельность
ROE	-108,20%	-21,49%
ROA	-67,12%	-13,53%
Валовая маржа	79,14%	74,03%
Операц. маржа	-123,84%	-29,70%
Чистая маржа	-123,15%	-30,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,05	0,00
Текущая ликв.	2,45	1,44
Быстрая ликв.	2,45	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$2,99	-$0,95
Балансовая стоим.	$2,80	$4,27

Технический анализ

По техническому скорингу S сильнее: 71/100 против 58/100 у FIG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 50,2 (нейтральная зона), у S — 70,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 6,5%, S на 22,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+37,3%), FIG — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: FIG — 16,9 (нет тренда), S — 29,1 (выраженный тренд). S менее волатилен — бета 1,21 против 1,37 у FIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	S
Осцилляторы
RSI (14)	50,16	70,77
Stochastic %K	39,51	97,49
CCI (20)	5,68	154,20
MFI	65,94	54,86
Williams %R	-60,49	-2,51
MACD гистограмма	0,05	0,21
Momentum (10)	2,17	3,26
Тренд
ADX	16,91	29,11
Цена vs EMA 9	-5,22%	+6,44%
Цена vs EMA 20	-1,66%	+11,14%
Цена vs SMA 50	+6,47%	+22,32%
Цена vs SMA 200	-16,89%	+37,31%
Объём
CMF	0,15	0,04
Volume Ratio	122,16	74,39
Волатильность и статистика
Beta	1,37	1,21
ATR %	8,90%	4,33%
Sharpe (1г)	-1,15	0,66
RS Rating	1,00	64,00
52w от хая	-74,41	-0,49
BB ширина	30,28	22,58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIG: +41,00% г/г vs +21,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, S — -450,74 млн $. S генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	S
Выручка	1,06 млрд $	1 млрд $
Рост выручки (г/г)	+41.00%	+21.90%
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-450,74 млн $
EPS (TTM)	-$2,45	-$1,37
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	76,62 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	75,90 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.

Показатель	FIG	S
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0,10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	12
CAGR дивидендов (5л)	—	-27,52%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на мае (+36,07%), а S — на июле (+10,15%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31,1

+22,5

-27,8

-13,3

+36,1

-33,3

+12,4

-42,4

-20,9

-0,9

-25,3

+4,7

+0,6

-5,8

-3,9

-3,0

-1,5

+10,2

+9,1

-3,8

+3,1

-6,5

+2,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или SentinelOne, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или S?

ROE FIG — -108,20%, S — -21,49%. S демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и SentinelOne, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или SentinelOne, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, S — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или S?

Технический скоринг: FIG — 58/100, S — 71/100. S имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или S?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик FIG выигрывает 11, S — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией