Сравнение FIG vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QTWO прибылен с P/E 39.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) QTWO оценён ниже: 3.59 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. QTWO генерирует прибыль с ROE 11.91%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 39.72 | |
| P/B | 8.11 | 4.80 | |
| P/S | 9.48 | 3.59 | |
| PEG | 0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 11.91% | |
| ROA | -63.96% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 55.58% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 8.19% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $9.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIG: скоринг 73/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIG — 54.8, QTWO — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 7.8%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета FIG — -0.19, QTWO — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 27.56 | |
| CCI (20) | 98.69 | -83.14 | |
| MFI | 78.75 | 50.60 | |
| Williams %R | -52.87 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.82 | |
| ATR % | 7.60% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.48 | |
| RS Rating | — | 5.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -52.12 | |
| BB ширина | 42.69 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QTWO зарабатывает 52,01 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIG | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), QTWO — в ноябре (+10.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или QTWO?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или QTWO?
Что лучше купить — FIG или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией