Сравнение FIG vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

FIG12

25QLYS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Figma, Inc. (FIG) и Qualys, Inc. (QLYS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FIG крупнее в 3.0× (10,52 млрд $ vs 3,55 млрд $). P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. QLYS побеждает по числу метрик: 25 против 12 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIGQLYS

Фундаментальный анализ

Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 17.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу QLYS: 5.16 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGQLYS

Показатель	FIG	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	17.77
P/B	8.11	6.28
P/S	9.48	5.16
PEG	0.06	1.35
EV/EBITDA	-7.45	12.87
Рентабельность
ROE	-101.33%	37.15%
ROA	-63.96%	18.40%
Валовая маржа	79.78%	83.22%
Операц. маржа	-126.41%	33.99%
Чистая маржа	-126.19%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.09
Текущая ликв.	2.50	1.43
Быстрая ликв.	2.50	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$5.66
Балансовая стоим.	$2.78	$16.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.31 у QLYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	64.01
Stochastic %K	47.13	95.36
CCI (20)	98.69	154.73
MFI	78.75	42.92
Williams %R	-52.87	-4.64
MACD гистограмма	0.57	1.38
Momentum (10)	2.54	5.88
Тренд
ADX	24.91	16.34
Цена vs EMA 9	+4.70%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+9.28%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-15.74%
Объём
CMF	0.12	0.37
Volume Ratio	8.32	86.37
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	0.31
ATR %	7.60%	4.71%
Sharpe (1г)	—	-0.57
RS Rating	—	18.00
52w от хая	-84.20	-35.13
BB ширина	42.69	22.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	QLYS
Выручка	1,06 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$5.49
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FIG	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а QLYS — на ноябре (+6.28%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Qualys, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или QLYS?

ROE FIG — -101.33%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или QLYS?

Технический скоринг: FIG — 73/100, QLYS — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 12, QLYS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией