Сравнение FIG vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QLYS показывает P/E 32,08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 9,07 против 11,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-108,20%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37,17%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,07 | 32,08 | |
| P/B | 9,07 | 11,68 | |
| P/S | 9,67 | 9,31 | |
| PEG | 0,07 | 2,19 | |
| EV/EBITDA | -7,79 | 23,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 37,17% | |
| ROA | -67,12% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 83,45% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 34,61% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $15,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QLYS сильнее: 87/100 против 74/100 у FIG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54,8 (нейтральная зона), у QLYS — 67,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 15,9%, QLYS на 30,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. QLYS выше SMA 200 (+53,1%), FIG — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: FIG — 13,6 (нет тренда), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). QLYS менее волатилен — бета 0,38 против 1,39 у FIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,78 | 67,59 | |
| Stochastic %K | 51,74 | 78,04 | |
| CCI (20) | 87,70 | 92,56 | |
| MFI | 78,20 | 68,29 | |
| Williams %R | -48,26 | -21,96 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 2,75 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 41,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,56 | 39,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,71% | +10,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,93% | +30,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,92% | +53,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 47,56 | 62,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 0,38 | |
| ATR % | 8,06% | 5,32% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | 0,87 | |
| RS Rating | 1,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -69,35 | -7,69 | |
| BB ширина | 32,23 | 55,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIG: +41,00% г/г vs +10,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на мае (+36,07%), а QLYS — на ноябре (+6,28%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или QLYS?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или QLYS?
Что лучше купить — FIG или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией