Сравнение FIG vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. PEGA генерирует прибыль с ROE 50.21%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, PEGA — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 17.03 | |
| P/B | 8.11 | 8.22 | |
| P/S | 9.48 | 3.38 | |
| PEG | 0.06 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 50.21% | |
| ROA | -63.96% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-2.80 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $4.18 | |
Технический анализ
FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), PEGA — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 7.8%, PEGA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), PEGA — 22.5 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.10). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 39.54 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 38.20 | |
| CCI (20) | 98.69 | -76.08 | |
| MFI | 78.75 | 41.78 | |
| Williams %R | -52.87 | -61.80 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -2.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 22.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -12.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -32.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 84.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.10 | |
| ATR % | 7.60% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.65 | |
| RS Rating | — | 14.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -49.71 | |
| BB ширина | 42.69 | 16.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PEGA зарабатывает 393,44 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0.35% годовой доходности, FIG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для PEGA — март (-4.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или PEGA?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или PEGA?
Что лучше купить — FIG или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией