Сравнение FIG vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PCTY показывает P/E 23.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PCTY: 3.50 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCTY — 5.18, у FIG — 8.11. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 23.72 | |
| P/B | 8.11 | 5.18 | |
| P/S | 9.48 | 3.50 | |
| PEG | 0.06 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 22.36% | |
| ROA | -63.96% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $21.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у PCTY — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.31 у PCTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 65.61 | |
| CCI (20) | 98.69 | 93.49 | |
| MFI | 78.75 | 58.61 | |
| Williams %R | -52.87 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.31 | |
| ATR % | 7.60% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.55 | |
| RS Rating | — | 8.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -43.89 | |
| BB ширина | 42.69 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как PCTY генерирует прибыль (227,13 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а PCTY — на августе (+9.99%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — FIG или PCTY?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — FIG или PCTY?
Что лучше купить — FIG или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией