Сравнение FIG vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FIG (P/E -8.07), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PCOR: 5.23 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCOR — 5.98, у FIG — 8.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -93.33 | |
| P/B | 8.11 | 5.98 | |
| P/S | 9.48 | 5.23 | |
| PEG | 0.06 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -6.27% | |
| ROA | -63.96% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 79.60% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -6.64% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 14.64 | |
| CCI (20) | 98.69 | -99.83 | |
| MFI | 78.75 | 38.68 | |
| Williams %R | -52.87 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.09 | |
| ATR % | 7.60% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.70 | |
| RS Rating | — | 14.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -42.25 | |
| BB ширина | 42.69 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, PCOR — -100,78 млн $. PCOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или PCOR?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или PCOR?
Что лучше купить — FIG или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией