Сравнение FIG vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8,37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PATH прибылен с P/E 27,66. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PATH оценён ниже: 5,31 против 10,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 4,59 против 9,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-108,20%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,37 | 27,66 | |
| P/B | 9,40 | 4,59 | |
| P/S | 10,02 | 5,31 | |
| PEG | 0,07 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -8,08 | 51,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 17,29% | |
| ROA | -67,12% | 11,27% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 82,96% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 6,19% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 19,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 2,20 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $3,63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FIG: скоринг 84/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIG — 57,8, PATH — 77,0. FIG в зоне нейтральная зона, а PATH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 20,5%, PATH на 40,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PATH выше SMA 200 (+31,0%), FIG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. Сила тренда по ADX: FIG — 13,9 (нет тренда), PATH — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета PATH — 1,19, FIG — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,81 | 76,99 | |
| Stochastic %K | 68,95 | 98,93 | |
| CCI (20) | 86,92 | 143,35 | |
| MFI | 78,24 | 78,02 | |
| Williams %R | -31,05 | -1,07 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,35 | |
| Momentum (10) | 2,59 | 4,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,92 | 22,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,75% | +11,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,08% | +21,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,46% | +40,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,00% | +30,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 96,88 | 136,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,34 | 1,19 | |
| ATR % | 8,00% | 5,21% | |
| Sharpe (1г) | -1,04 | 0,88 | |
| RS Rating | 1,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -71,04 | -15,93 | |
| BB ширина | 31,93 | 53,90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIG — +41,00%, PATH — +12,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PATH зарабатывает 282,33 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +12.70% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIG | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+36,07%), PATH — в ноябре (+4,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или PATH?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или PATH?
Что лучше купить — FIG или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией