Сравнение FIG vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PANW прибылен с P/E 133.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FIG оценён ниже: 9.48 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у PANW — 18.25. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как PANW показывает рентабельность 15.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у PANW — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 133.73 | |
| P/B | 8.11 | 18.25 | |
| P/S | 9.48 | 16.99 | |
| PEG | 0.06 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 15.49% | |
| ROA | -63.96% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $13.52 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIG — 54.8, PANW — 80.2. FIG в зоне нейтральная зона, а PANW — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FIG и PANW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +36.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PANW выше SMA 200 (+31.9%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), PANW — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, PANW — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 95.40 | |
| CCI (20) | 98.69 | 119.03 | |
| MFI | 78.75 | 81.67 | |
| Williams %R | -52.87 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.97 | |
| ATR % | 7.60% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.74 | |
| RS Rating | — | 65.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -1.34 | |
| BB ширина | 42.69 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, PANW — 9,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как PANW генерирует прибыль (1,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIG | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), PANW — в августе (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), PANW — март (-0.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или PANW?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или PANW?
Что лучше купить — FIG или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией