Сравнение FIG vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у ORCL — 13.95. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как ORCL показывает рентабельность 57.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.04 у FIG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FIG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 33.13 | |
| P/B | 8.11 | 13.95 | |
| P/S | 9.48 | 8.44 | |
| PEG | 0.06 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 57.35% | |
| ROA | -63.96% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-2.80 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $13.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIG — 54.8, ORCL — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. FIG и ORCL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +13.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 58.63 | |
| CCI (20) | 98.69 | 53.58 | |
| MFI | 78.75 | 61.52 | |
| Williams %R | -52.87 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.65 | |
| ATR % | 7.60% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.48 | |
| RS Rating | — | 56.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -45.13 | |
| BB ширина | 42.69 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как ORCL генерирует прибыль (12,44 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как FIG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), ORCL — в июне (+7.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — FIG или ORCL?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — FIG или ORCL?
Что лучше купить — FIG или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией