Сравнение FIG vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, NET — -853.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу FIG: 9.48 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIG дешевле: 8.11 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как FIG практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FIG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -853.72 | |
| P/B | 8.11 | 48.50 | |
| P/S | 9.48 | 31.88 | |
| PEG | 0.06 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -6.23% | |
| ROA | -63.96% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 43/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у NET — 51.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, NET на 1.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NET выше SMA 200 (+2.9%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), NET — 14.0 (нет тренда). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 33.22 | |
| CCI (20) | 98.69 | -14.40 | |
| MFI | 78.75 | 62.37 | |
| Williams %R | -52.87 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.37 | |
| ATR % | 7.60% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.72 | |
| RS Rating | — | 72.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -19.23 | |
| BB ширина | 42.69 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, NET — -102,27 млн $. NET генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а NET — на октябре (+16.23%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или NET?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или NET?
Что лучше купить — FIG или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией