Сравнение FIG vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -7,54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 146,15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NCNO: 3,41 vs 9,03 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NCNO — 2,12, у FIG — 8,48. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как NCNO показывает рентабельность 1,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0,05, у NCNO — 0,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,54 | 146,15 | |
| P/B | 8,48 | 2,12 | |
| P/S | 9,03 | 3,41 | |
| PEG | 0,06 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | -7,26 | 32,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 1,29% | |
| ROA | -67,12% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 60,67% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 4,47% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $9,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NCNO сильнее: 72/100 против 57/100 у FIG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 50,8 (нейтральная зона), у NCNO — 59,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG и NCNO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,8% и +12,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 14,3 (нет тренда), NCNO — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NCNO менее волатилен — бета 0,78 против 1,38 у FIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,75 | 59,55 | |
| Stochastic %K | 41,68 | 78,96 | |
| CCI (20) | 14,44 | 58,21 | |
| MFI | 77,50 | 75,76 | |
| Williams %R | -58,32 | -21,04 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -1,01 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,31 | 22,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | +0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,73% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,78% | +12,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,90% | -2,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 58,08 | 70,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 0,78 | |
| ATR % | 8,45% | 4,16% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | -0,53 | |
| RS Rating | 1,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -73,90 | -43,99 | |
| BB ширина | 30,91 | 21,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIG: +41,00% г/г vs +10,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как NCNO генерирует прибыль (5,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на мае (+36,07%), а NCNO — на августе (+4,58%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42,39%), NCNO — апрель (-8,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или NCNO?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или NCNO?
Что лучше купить — FIG или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией