Сравнение FIG vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MSFT показывает P/E 24.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как MSFT показывает рентабельность 33.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 24.97 | |
| P/B | 8.11 | 7.55 | |
| P/S | 9.48 | 9.83 | |
| PEG | 0.06 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 33.13% | |
| ROA | -63.96% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-2.80 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $55.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 63/100 у MSFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FIG и MSFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +4.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 0.87 у MSFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 57.23 | |
| CCI (20) | 98.69 | 53.53 | |
| MFI | 78.75 | 59.34 | |
| Williams %R | -52.87 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.87 | |
| ATR % | 7.60% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.40 | |
| RS Rating | — | 33.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -24.55 | |
| BB ширина | 42.69 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как MSFT генерирует прибыль (101,83 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
MSFT выплачивает дивиденды с доходностью 0.83% годовых, тогда как FIG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а MSFT — на июне (+3.80%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — FIG или MSFT?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — FIG или MSFT?
Что лучше купить — FIG или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией