Сравнение FIG vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -376.00 | |
| P/B | 8.11 | 9.06 | |
| P/S | 9.48 | 10.74 | |
| PEG | 0.06 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -2.41% | |
| ROA | -63.96% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 71.75% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -5.56% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $36.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 78.56 | |
| CCI (20) | 98.69 | 116.60 | |
| MFI | 78.75 | 70.41 | |
| Williams %R | -52.87 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.54 | |
| ATR % | 7.60% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.06 | |
| RS Rating | — | 87.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -25.99 | |
| BB ширина | 42.69 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, MDB — -71,15 млн $. MDB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или MDB?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или MDB?
Что лучше купить — FIG или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией