Сравнение FIG vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 20.99. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 9.48 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LIF дешевле: 5.29 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. LIF генерирует прибыль с ROE 31.74%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 20.99 | |
| P/B | 8.11 | 5.29 | |
| P/S | 9.48 | 6.06 | |
| PEG | 0.06 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 31.74% | |
| ROA | -63.96% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 77.09% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 1.66% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 7.8%, LIF — ниже на -5.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 20.98 | |
| CCI (20) | 98.69 | -105.99 | |
| MFI | 78.75 | 57.08 | |
| Williams %R | -52.87 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 2.12 | |
| ATR % | 7.60% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.40 | |
| RS Rating | — | 12.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -64.79 | |
| BB ширина | 42.69 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LIF зарабатывает 150,83 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а LIF — на мае (+46.70%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или LIF?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или LIF?
Что лучше купить — FIG или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией