Сравнение FIG vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8,07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KVYO показывает P/E 860,00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3,98 vs 9,67 у FIG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KVYO дешевле: 5,68 против 9,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-108,20%), что говорит об убыточности. KVYO генерирует прибыль с ROE 0,61%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -123,15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0,05, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8,07 | 860,00 | |
| P/B | 9,07 | 5,68 | |
| P/S | 9,67 | 3,98 | |
| PEG | 0,07 | 1,46 | |
| EV/EBITDA | -7,79 | 178,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 0,61% | |
| ROA | -67,12% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 73,79% | |
| Операц. маржа | -123,84% | -1,86% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $3,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FIG составляет 54,8 (нейтральная зона), у KVYO — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 15,9%, KVYO на 12,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 13,6 (нет тренда), KVYO — 12,7 (нет тренда). KVYO менее волатилен — бета 0,56 против 1,39 у FIG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,78 | 54,18 | |
| Stochastic %K | 51,74 | 69,53 | |
| CCI (20) | 87,70 | 71,35 | |
| MFI | 78,26 | 71,11 | |
| Williams %R | -48,26 | -30,47 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 0,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,56 | 12,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +1,89% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,71% | +3,77% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,93% | +12,51% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,92% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 51,14 | 74,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,39 | 0,56 | |
| ATR % | 8,06% | 7,70% | |
| Sharpe (1г) | -1,00 | -0,41 | |
| RS Rating | 1,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -69,35 | -48,96 | |
| BB ширина | 32,23 | 23,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FIG: +41,00% г/г vs +31,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, KVYO — -31,77 млн $. KVYO генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,45 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на мае (+36,07%), а KVYO — на августе (+16,92%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42,39%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или KVYO?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или KVYO?
Что лучше купить — FIG или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией