Сравнение FIG vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

FIG19

17IOT

Figma, Inc. (FIG) и Samsara Inc. (IOT) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IOT крупнее в 1.6× (17,29 млрд $ vs 10,52 млрд $). Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FIGIOT

Фундаментальный анализ

Ни FIG (P/E -8.07), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B FIG — 8.11, у IOT — 12.48. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FIGIOT

Показатель	FIG	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	-1945.17
P/B	8.11	12.48
P/S	9.48	10.85
PEG	0.06	1.37
EV/EBITDA	-7.45	-4220.92
Рентабельность
ROE	-101.33%	-0.72%
ROA	-63.96%	-0.36%
Валовая маржа	79.78%	76.74%
Операц. маржа	-126.41%	-3.25%
Чистая маржа	-126.19%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.05
Текущая ликв.	2.50	1.64
Быстрая ликв.	2.50	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$-0.02
Балансовая стоим.	$2.78	$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIG: скоринг 73/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FIG — 54.8, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. FIG и IOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	54.61
Stochastic %K	47.13	69.49
CCI (20)	98.69	52.12
MFI	78.75	53.54
Williams %R	-52.87	-30.51
MACD гистограмма	0.57	0.19
Momentum (10)	2.54	1.71
Тренд
ADX	24.91	11.03
Цена vs EMA 9	+4.70%	+2.82%
Цена vs EMA 20	+9.28%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+0.84%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-10.34%
Объём
CMF	0.12	0.07
Volume Ratio	8.32	123.05
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	1.20
ATR %	7.60%	5.30%
Sharpe (1г)	—	-0.61
RS Rating	—	12.00
52w от хая	-84.20	-36.72
BB ширина	42.69	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FIG	IOT
Выручка	1,06 млрд $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$-0.02
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIG	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или IOT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FIG — -101.33%, IOT — -0.72%. Преимущество у IOT.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Samsara Inc.?

Выручка FIG за TTM — 1,06 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. IOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — FIG или IOT?

Технический скоринг: FIG — 73/100, IOT — 64/100. FIG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или IOT?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:17 в пользу FIG по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией