Сравнение FIG vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IDCC показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 18.68 | |
| P/B | 8.11 | 6.20 | |
| P/S | 9.48 | 8.30 | |
| PEG | 0.06 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 33.37% | |
| ROA | -63.96% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 83.35% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 49.62% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $-2.80 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FIG сильнее: 73/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FIG выше на 7.8%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). FIG менее волатилен — бета -0.19 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 29.32 | |
| CCI (20) | 98.69 | -60.87 | |
| MFI | 78.75 | 44.33 | |
| Williams %R | -52.87 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.84 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.13 | |
| ATR % | 7.60% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | — | 0.60 | |
| RS Rating | — | 64.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -35.26 | |
| BB ширина | 42.69 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IDCC зарабатывает 406,64 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, FIG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а IDCC — на мае (+7.00%). Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или IDCC?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или InterDigital, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или IDCC?
Что лучше купить — FIG или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией