Сравнение FIG vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FIG (P/E -7,39), ни GTM (P/E -2,24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0,98 против 8,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 1,49, у FIG — 8,31. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0,05, у GTM — 1,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,39 | -2,24 | |
| P/B | 8,31 | 1,49 | |
| P/S | 8,86 | 0,98 | |
| PEG | 0,06 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -7,12 | -6,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | -40,51% | |
| ROA | -67,12% | -9,53% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 83,93% | |
| Операц. маржа | -123,84% | -34,38% | |
| Чистая маржа | -123,15% | -43,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 0,65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | -$1,84 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $2,81 | |
Технический анализ
GTM набирает 68 из 100 по техническому скорингу, FIG — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 50,2 (нейтральная зона), GTM — 74,6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIG и GTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,5% и +35,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 16,9 (нет тренда), GTM — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTM стабильнее (1,10 vs 1,37). Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 74,64 | |
| Stochastic %K | 39,51 | 90,57 | |
| CCI (20) | 5,68 | 214,62 | |
| MFI | 65,94 | 78,60 | |
| Williams %R | -60,49 | -9,43 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 2,17 | 1,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,91 | 26,40 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,22% | +13,61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,66% | +22,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,47% | +35,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,89% | -37,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 122,16 | 145,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,37 | 1,10 | |
| ATR % | 8,90% | 5,87% | |
| Sharpe (1г) | -1,15 | -1,11 | |
| RS Rating | 1,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -74,41 | -66,59 | |
| BB ширина | 30,28 | 44,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG растёт быстрее по выручке: +41,00% год к году против +2,90% у GTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 124,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +326.80% | — |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $0,39 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — мае (+36,07%), для GTM — июне (+5,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42,39%), GTM — май (-13,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или GTM?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или GTM?
Что лучше купить — FIG или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией