Сравнение FIG vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FIG отрицательный (-8.07) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTM — 0.80, у FIG — 8.11. GTM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как GTM показывает рентабельность 8.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у GTM — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 9.34 | |
| P/B | 8.11 | 0.80 | |
| P/S | 9.48 | 0.86 | |
| PEG | 0.06 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 8.36% | |
| ROA | -63.96% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 84.21% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 19.40% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $4.57 | |
Технический анализ
FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как GTM ниже этой средней (-35.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.58). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 22.49 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 0.70 | |
| CCI (20) | 98.69 | -107.76 | |
| MFI | 78.75 | 19.02 | |
| Williams %R | -52.87 | -99.30 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 28.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -15.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -27.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -35.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -57.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 107.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.58 | |
| ATR % | 7.60% | 10.60% | |
| Sharpe (1г) | — | -1.46 | |
| RS Rating | — | 2.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -70.66 | |
| BB ширина | 42.69 | 85.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как GTM генерирует прибыль (124,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, GTM — 388,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), GTM — январь (-6.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или GTM?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или GTM?
Что лучше купить — FIG или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией