Сравнение FIG vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E FIG — -8.07, GTLB — -79.11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, GTLB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FIG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -79.11 | |
| P/B | 8.11 | 4.47 | |
| P/S | 9.48 | 4.72 | |
| PEG | 0.06 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -6.24% | |
| ROA | -63.96% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 87.38% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -7.19% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $6.25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), GTLB — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, GTLB на 18.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), GTLB — 17.3 (нет тренда). По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 98.08 | |
| CCI (20) | 98.69 | 115.63 | |
| MFI | 78.75 | 67.70 | |
| Williams %R | -52.87 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.04 | |
| ATR % | 7.60% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.92 | |
| RS Rating | — | 5.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -49.03 | |
| BB ширина | 42.69 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, GTLB — -55,96 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FIG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для GTLB — июне (+21.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для GTLB — март (-14.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или GTLB?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или GTLB?
Что лучше купить — FIG или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией