Сравнение FIG vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GEN прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GEN — 5.76, у FIG — 8.11. FIG работает в убыток — ROE -101.33%, тогда как GEN показывает рентабельность 39.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-126.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.04 у FIG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FIG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | 15.47 | |
| P/B | 8.11 | 5.76 | |
| P/S | 9.48 | 3.03 | |
| PEG | 0.06 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | 39.86% | |
| ROA | -63.96% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 76.28% | |
| Операц. маржа | -126.41% | 42.82% | |
| Чистая маржа | -126.19% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $-2.80 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $4.34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FIG — 54.8, GEN — 77.8. FIG в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FIG и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FIG — -0.19, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 99.01 | |
| CCI (20) | 98.69 | 119.81 | |
| MFI | 78.75 | 82.94 | |
| Williams %R | -52.87 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 0.47 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.07 | |
| ATR % | 7.60% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.42 | |
| RS Rating | — | 25.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -22.41 | |
| BB ширина | 42.69 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как GEN генерирует прибыль (973 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как FIG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GEN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FIG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FIG | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или GEN?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Gen Digital Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или GEN?
Что лучше купить — FIG или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией