Сравнение FIG vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FIG имеет отрицательный P/E (-7,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FTNT прибылен с P/E 56,24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FIG оценён ниже: 9,03 против 15,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FIG — 8,48, у FTNT — 76,31. FIG работает в убыток — ROE -108,20%, тогда как FTNT показывает рентабельность 187,95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FIG (-123,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0,05, у FTNT — 0,32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7,54 | 56,24 | |
| P/B | 8,48 | 76,31 | |
| P/S | 9,03 | 15,68 | |
| PEG | 0,06 | 4,31 | |
| EV/EBITDA | -7,26 | 39,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -108,20% | 187,95% | |
| ROA | -67,12% | 19,53% | |
| Валовая маржа | 79,14% | 80,38% | |
| Операц. маржа | -123,84% | 32,43% | |
| Чистая маржа | -123,15% | 28,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 2,45 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 2,45 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,99 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $2,80 | $2,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FTNT: скоринг 68/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FIG — 50,8, FTNT — 54,0. Обе акции находятся в одной зоне. FIG и FTNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,8% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FTNT выше SMA 200 (+55,1%), FIG — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. ADX: FIG — 14,3 (нет тренда), FTNT — 33,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FTNT — 1,01, FIG — 1,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,75 | 54,04 | |
| Stochastic %K | 41,68 | 60,28 | |
| CCI (20) | 14,44 | 47,67 | |
| MFI | 77,50 | 67,76 | |
| Williams %R | -58,32 | -39,72 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -0,19 | |
| Momentum (10) | -1,01 | 7,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,31 | 33,59 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,30% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,73% | +0,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,78% | +4,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,90% | +55,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 58,08 | 71,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,38 | 1,01 | |
| ATR % | 8,45% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | 1,99 | |
| RS Rating | 1,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -73,90 | -6,54 | |
| BB ширина | 30,91 | 12,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIG — +41,00%, FTNT — +14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FIG убыточен (чистая прибыль -1,25 млрд $), тогда как FTNT генерирует прибыль (1,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +41.00% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.20% | — |
| EPS (TTM) | -$2,45 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FIG | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+36,07%), FTNT — в мае (+8,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42,39%), FTNT — сентябрь (-0,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или FTNT?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Fortinet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или FTNT?
Что лучше купить — FIG или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией