Сравнение FIG vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FIG (P/E -8.07), ни FSLY (P/E -25.51) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) FSLY дешевле: 4.11 против 9.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FSLY — 2.69, у FIG — 8.11. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -25.51 | |
| P/B | 8.11 | 2.69 | |
| P/S | 9.48 | 4.11 | |
| PEG | 0.06 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -10.89% | |
| ROA | -63.96% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 58.66% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -15.95% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $6.36 | |
Технический анализ
FIG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FIG — 54.8 (нейтральная зона), FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FIG торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как FSLY ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FIG стабильнее (-0.19 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает FIG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 5.67 | |
| CCI (20) | 98.69 | -87.32 | |
| MFI | 78.75 | 28.67 | |
| Williams %R | -52.87 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 2.54 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 0.99 | |
| ATR % | 7.60% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.17 | |
| RS Rating | — | 91.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -50.83 | |
| BB ширина | 42.69 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FIG — 1,06 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, FSLY — -121,68 млн $. FSLY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FIG | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FIG — феврале (+22.46%), для FSLY — ноябре (+13.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FIG или FSLY?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FIG или FSLY?
Что лучше купить — FIG или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией