Сравнение FIG vs FRSH

Тикер 1

Тикер 2

FIG13

22FRSH

FIG против FRSH — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIG крупнее в 4.2× (10,52 млрд $ vs 2,51 млрд $). Убыточность FIG (P/E -8.07) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FRSH показывает P/E 14.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. FRSH побеждает по числу метрик: 22 против 13 у FIG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Figma, Inc.

FIGNYSE

21,59 $-0,99 $ (-4,38%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,52 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

7.8

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Freshworks Inc.

FRSHNASDAQ

9,07 $-0,13 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.3

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FIGFRSH

Фундаментальный анализ

FIG имеет отрицательный P/E (-8.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FRSH прибылен с P/E 14.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FRSH оценён ниже: 2.92 против 9.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FRSH дешевле: 2.56 против 8.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE FIG отрицательный (-101.33%), что говорит об убыточности. FRSH генерирует прибыль с ROE 18.54%. По этому критерию преимущество однозначно. FIG убыточен — чистая маржа -126.19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FIG — 0.04, FRSH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FIGFRSH

Показатель	FIG	FRSH
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.07	14.46
P/B	8.11	2.56
P/S	9.48	2.92
PEG	0.06	0.01
EV/EBITDA	-7.45	31.78
Рентабельность
ROE	-101.33%	18.54%
ROA	-63.96%	11.23%
Валовая маржа	79.78%	84.97%
Операц. маржа	-126.41%	1.79%
Чистая маржа	-126.19%	20.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.03
Текущая ликв.	2.50	1.94
Быстрая ликв.	2.50	1.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.80	$0.64
Балансовая стоим.	$2.78	$3.60

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 73/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FIG — 54.8, FRSH — 60.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FIG на 7.8%, FRSH на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), FRSH — 11.5 (нет тренда). Волатильность: бета FIG — -0.19, FRSH — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FIGFRSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FIG	FRSH
Осцилляторы
RSI (14)	54.84	60.58
Stochastic %K	47.13	79.50
CCI (20)	98.69	103.25
MFI	78.75	55.54
Williams %R	-52.87	-20.50
MACD гистограмма	0.57	0.04
Momentum (10)	2.54	0.31
Тренд
ADX	24.91	11.51
Цена vs EMA 9	+4.70%	+3.57%
Цена vs EMA 20	+9.28%	+5.53%
Цена vs SMA 50	+7.85%	+10.15%
Цена vs SMA 200	-42.70%	-13.84%
Объём
CMF	0.12	0.22
Volume Ratio	8.32	106.51
Волатильность и статистика
Beta	-0.19	0.88
ATR %	7.60%	5.07%
Sharpe (1г)	—	-0.97
RS Rating	—	11.00
52w от хая	-84.20	-42.68
BB ширина	42.69	16.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FIG генерирует 1,06 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FRSH зарабатывает 183,72 млн $, а FIG фиксирует убыток (-1,25 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: FIG генерирует 246,24 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FIG	FRSH
Выручка	1,06 млрд $	838,81 млн $
Чистая прибыль	-1,25 млрд $	183,72 млн $
EPS (TTM)	$-2.45	$0.63
Операц. Cash Flow	250,68 млн $	250,92 млн $
Free Cash Flow	246,24 млн $	245,22 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FIG	FRSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FIG показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+22.46%), FRSH — в ноябре (+8.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FIG — август (-42.39%), для FRSH — февраль (-15.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FIG

-31.1

+22.5

-27.8

-13.3

+0.0

-42.4

-20.9

-0.9

-25.3

+4.7

FRSH

+0.9

-15.0

-5.0

-1.8

-4.6

-0.4

-3.4

+6.2

-7.0

+2.3

+8.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или Freshworks Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FIG или FRSH?

ROE FIG — -101.33%, FRSH — 18.54%. FRSH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Figma, Inc. и Freshworks Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или Freshworks Inc.?

По объёму выручки: FIG — 1,06 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FIG или FRSH?

Технический скоринг: FIG — 73/100, FRSH — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FIG или FRSH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик FIG выигрывает 13, FRSH — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией