Сравнение FIG vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни FIG (P/E -8.07), ни FROG (P/E -143.27) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу FIG: 9.48 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FIG — 0.04, у FROG — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FIG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.07 | -143.27 | |
| P/B | 8.11 | 9.55 | |
| P/S | 9.48 | 15.79 | |
| PEG | 0.06 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | -7.45 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -101.33% | -7.04% | |
| ROA | -63.96% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 79.78% | 77.48% | |
| Операц. маржа | -126.41% | -14.50% | |
| Чистая маржа | -126.19% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.50 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.50 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.80 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $2.78 | $7.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FIG составляет 54.8 (нейтральная зона), у FROG — 76.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FIG и FROG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +46.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FROG выше SMA 200 (+41.6%), FIG — ниже (-42.7%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. ADX: FIG — 24.9 (слабый тренд), FROG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FIG менее волатилен — бета -0.19 против 1.24 у FROG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FIG составляет 7.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FIG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.84 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 47.13 | 98.89 | |
| CCI (20) | 98.69 | 105.07 | |
| MFI | 78.75 | 74.11 | |
| Williams %R | -52.87 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.57 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 2.54 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.91 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.70% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.28% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.85% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -42.70% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 8.32 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.19 | 1.24 | |
| ATR % | 7.60% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.04 | |
| RS Rating | — | 85.00 | |
| 52w от хая | -84.20 | -0.39 | |
| BB ширина | 42.69 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FIG — 1,06 млрд $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FIG — -1,25 млрд $, FROG — -71,82 млн $. FROG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FIG — 246,24 млн $, FROG — 142,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FIG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,25 млрд $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.45 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 250,68 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,24 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FIG | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FIG приходится на феврале (+22.46%), а FROG — на июне (+10.72%). Наименее удачные месяцы: FIG — август (-42.39%), FROG — август (-5.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Figma, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — FIG или FROG?
Какие дивиденды у Figma, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Figma, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — FIG или FROG?
Что лучше купить — FIG или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией