Сравнение FICO vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TENB отрицательный (-251.12) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 38.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TENB оценён ниже: 2.75 против 12.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TENB — 27.16, у FICO — 27.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FICO — -1.74, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FICO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.27 | -251.12 | |
| P/B | -13.83 | 11.91 | |
| P/S | 12.65 | 2.75 | |
| PEG | 1.09 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 27.49 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.08% | -3.71% | |
| ROA | 37.09% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 84.16% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 50.37% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 33.67% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.74 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $32.15 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $-88.95 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FICO — 68.5, TENB — 75.6. FICO в зоне нейтральная зона, а TENB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FICO и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FICO — 0.74, TENB — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.55 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 92.99 | |
| CCI (20) | 180.47 | 303.27 | |
| MFI | 80.45 | 66.48 | |
| Williams %R | -6.47 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 20.06 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 163.23 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.55 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.68% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.22% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.33% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.15% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 88.22 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.94 | |
| ATR % | 4.89% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | -0.51 | |
| RS Rating | 6.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -44.18 | -28.55 | |
| BB ширина | 23.66 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FICO генерирует 1,99 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FICO — 769,88 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FICO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $26.90 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TENB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FICO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.85%), TENB — в январе (+6.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FICO — сентябрь (-3.58%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +26.17% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или TENB?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FICO или TENB?
Что лучше купить — FICO или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией