Сравнение FICO vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FICO торгуется с P/E 38.27, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FICO отрицательный (-43.08%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FICO впереди: 33.67% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FICO — -1.74, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FICO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.27 | 72.57 | |
| P/B | -13.83 | 2.62 | |
| P/S | 12.65 | 11.94 | |
| PEG | 1.09 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 27.49 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.08% | 4.57% | |
| ROA | 37.09% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 84.16% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 50.37% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 33.67% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.74 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $32.15 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $-88.95 | $190.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FICO — 68.5, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FICO на 14.3%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета FICO — 0.74, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.55 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 54.73 | |
| CCI (20) | 180.47 | -37.87 | |
| MFI | 80.45 | 48.72 | |
| Williams %R | -6.47 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 20.06 | -3.50 | |
| Momentum (10) | 163.23 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.55 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.68% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.22% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.33% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.15% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 88.22 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.78 | |
| ATR % | 4.89% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | 0.17 | |
| RS Rating | 6.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -44.18 | -23.45 | |
| BB ширина | 23.66 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FICO генерирует 1,99 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FICO — 651,95 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FICO генерирует 769,88 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FICO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $26.90 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FICO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.85%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FICO — сентябрь (-3.58%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или SNPS?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — FICO или SNPS?
Какая акция лучше по технике — FICO или SNPS?
Что лучше купить — FICO или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией